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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AP Constructions | 116 767.00 | 113 505.00 | 3 261.00 | 116 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 167.00 | 373 186.00 | 16 980.00 | 390 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 009.00 | 73 752.00 | 16 257.00 | 90 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 484.00 | 562 985.00 | 36 499.00 | 599 484.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 944.00 | 562 985.00 | 116 959.00 | 679 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -183 678.00 | -144 385.00 | | -183 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 675.00 | -39 292.00 | | -17 675.00 |
DL TOTAL (I) | -196 780.00 | -179 105.00 | | -196 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 775.00 | 224 234.00 | | 279 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 14 887.00 | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 15 979.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 4 991.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 740.00 | 260 273.00 | | 313 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 959.00 | 81 168.00 | | 116 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 973.00 | 150 093.00 | | 169 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
FG Production vendue services | 227 528.00 | | 227 528.00 | 227 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 324.00 | | 260 324.00 | 260 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 439.00 | 260 200.00 | | 291 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 115.00 | 299 493.00 | | 309 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 675.00 | -39 292.00 | | -17 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 060.00 | | | 614 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 520.00 | | | 611 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 670.00 | 7 296.00 | 47 982.00 | 603 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 130.00 | 7 296.00 | 47 982.00 | 601 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 982.00 | 4 440.00 | 143 541.00 | 147 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 515.00 | 169 973.00 | 143 541.00 | 313 515.00 |