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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 18 449.00 | 2 887.00 | 21 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 824.00 | 20 660.00 | 15 164.00 | 35 824.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BZ Autres créances | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 766.00 | | 237 766.00 | 237 766.00 |
CF Disponibilités | 815 871.00 | | 815 871.00 | 815 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 499.00 | | 1 161 499.00 | 1 161 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 323.00 | 20 660.00 | 1 176 663.00 | 1 197 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DH Report à nouveau | 854 955.00 | 762 369.00 | | 854 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 286.00 | 92 585.00 | | 55 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 272.00 | 968 987.00 | | 1 024 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 576.00 | 15 536.00 | | 13 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 33 777.00 | | 24 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 948.00 | 90 280.00 | | 80 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 649.00 | 62 468.00 | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 391.00 | 202 061.00 | | 152 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 663.00 | 1 171 048.00 | | 1 176 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 391.00 | 202 061.00 | | 152 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 560.00 | | 379 560.00 | 379 560.00 |
FG Production vendue services | 540 450.00 | | 540 450.00 | 540 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 010.00 | | 920 010.00 | 920 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 400.00 | | 20 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 465.00 | 576.00 | | 20 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | 576.00 | | 8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 22 988.00 | | 13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 798.00 | 1 021 013.00 | | 944 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 513.00 | 928 427.00 | | 889 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 286.00 | 92 585.00 | | 55 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 068.00 | -2 150.00 | 582.00 | 81 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 676.00 | 35 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 236.00 | 21 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 990.00 | | 582.00 | 58 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | -2 150.00 | | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 672.00 | 12 451.00 | 35 463.00 | 43 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | 590.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | 12 451.00 | 34 873.00 | 40 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 864.00 | 97 587.00 | 1 277.00 | 98 864.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 391.00 | 152 391.00 | | 152 391.00 |