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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
AN Terrains | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 354 627.00 | 82 169.00 | 272 458.00 | 354 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 11 320.00 | 333.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 710.00 | 190 814.00 | 59 896.00 | 250 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 824.00 | 341 183.00 | 504 641.00 | 845 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 486 590.00 | | 486 590.00 | 486 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 652.00 | | 673 652.00 | 673 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 476.00 | 341 183.00 | 1 178 293.00 | 1 519 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 686 110.00 | 819 018.00 | | 686 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 141.00 | -132 909.00 | | 154 141.00 |
DL TOTAL (I) | 882 175.00 | 728 033.00 | | 882 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 050.00 | 173 996.00 | | 128 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 860.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 300.00 | 36 124.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 42 342.00 | | 34 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 159.00 | 72 458.00 | | 87 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 119.00 | 327 578.00 | | 296 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 293.00 | 1 055 611.00 | | 1 178 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 753.00 | | 5 071.00 | 840 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 967.00 | | 5 021.00 | 775 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | 50.00 | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 167.00 | 25 016.00 | | 316 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 286.00 | 25 016.00 | | 259 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 050.00 | 31 339.00 | 96 711.00 | 128 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 060.00 | 79 121.00 | 3 938.00 | 83 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 819.00 | 154 108.00 | 96 711.00 | 250 819.00 |