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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 782.00 | 603 087.00 | 84 695.00 | 687 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 133.00 | 486 887.00 | 269 246.00 | 756 133.00 |
BF Prêts | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 297.00 | 1 089 974.00 | 546 322.00 | 1 636 297.00 |
BT Marchandises | 5 645 335.00 | 25 616.00 | 5 619 719.00 | 5 645 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 444.00 | 6 656.00 | 1 394 786.00 | 1 401 444.00 |
BZ Autres créances | 3 109 996.00 | | 3 109 998.00 | 3 109 996.00 |
CF Disponibilités | 1 308 690.00 | | 1 308 690.00 | 1 308 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 466.00 | 32 272.00 | 11 433 192.00 | 11 465 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 763.00 | 1 122 248.00 | 11 979 514.00 | 13 101 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 190.00 | 428 190.00 | | 428 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 569 366.00 | 861 438.00 | | 569 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 290.00 | -192 072.00 | | -89 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 877.00 | 17 505.00 | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 143.00 | 1 291 061.00 | | 1 092 143.00 |
DP Provisions pour risques | 113 293.00 | 165 754.00 | | 113 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 293.00 | 165 754.00 | | 113 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 186.00 | 379 775.00 | | 861 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 351.00 | 2 627 070.00 | | 4 120 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 529.00 | 6 707 012.00 | | 5 335 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 232.00 | 384 436.00 | | 323 232.00 |
EA Autres dettes | 95 185.00 | 40 651.00 | | 95 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 596.00 | 36 815.00 | | 38 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 774 079.00 | 10 175 759.00 | | 10 774 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 514.00 | 11 632 574.00 | | 11 979 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 074 079.00 | | | 10 074 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 775 418.00 | | 30 775 418.00 | 30 775 418.00 |
FG Production vendue services | 3 170 769.00 | | 3 170 769.00 | 3 170 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 946 187.00 | | 33 946 187.00 | 33 946 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 239 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 270 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 337 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 270.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 270.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 229.00 | -270.00 | | 9 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 329 571.00 | 33 451 422.00 | | 34 329 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 418 860.00 | 33 643 494.00 | | 34 418 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 290.00 | -192 072.00 | | -89 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 505.00 | | 121 892.00 | 1 514 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 192 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 636 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 327.00 | | 120 588.00 | 1 323 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 179.00 | | 1 304.00 | 191 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 006.00 | 76 969.00 | | 1 013 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 006.00 | 76 969.00 | | 1 013 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 754.00 | 13 293.00 | 65 754.00 | 165 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 091.00 | 25 616.00 | 12 091.00 | 12 091.00 |
6T Sur comptes clients | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 749.00 | 25 616.00 | 12 091.00 | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 503.00 | 38 909.00 | 77 845.00 | 184 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 529.00 | 5 335 529.00 | | 5 335 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
UP Prêts | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 930.00 | 1 362 930.00 | | 1 362 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
VB T. V. A. | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 628 200.00 | 2 628 200.00 | | 2 628 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 351.00 | 4 120 351.00 | | 4 120 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 814.00 | 414 814.00 | | 414 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 823.00 | 4 472 928.00 | 230 895.00 | 4 703 823.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 774 079.00 | 10 074 079.00 | | 10 774 079.00 |