| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 714.00 | 43 454.00 | 191 260.00 | 234 714.00 |
AP Constructions | 261 893.00 | 152 324.00 | 109 569.00 | 261 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 386.00 | 527 251.00 | 137 135.00 | 664 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 456.00 | 1 246 822.00 | 418 634.00 | 1 665 456.00 |
BF Prêts | 343 501.00 | | 343 501.00 | 343 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 093.00 | 1 969 851.00 | 1 240 242.00 | 3 210 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 037.00 | | 1 072 037.00 | 1 072 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 526 031.00 | 73 570.00 | 6 452 462.00 | 6 526 031.00 |
BZ Autres créances | 10 451 421.00 | | 10 451 421.00 | 10 451 421.00 |
CF Disponibilités | 628 483.00 | | 628 483.00 | 628 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 726 360.00 | 73 570.00 | 18 652 791.00 | 18 726 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 936 454.00 | 2 043 420.00 | 19 893 033.00 | 21 936 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DH Report à nouveau | 7 557 077.00 | 6 216 375.00 | | 7 557 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 866.00 | 1 340 701.00 | | 2 059 866.00 |
DK Provisions réglementées | 55 141.00 | 56 501.00 | | 55 141.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892 194.00 | 7 833 688.00 | | 9 892 194.00 |
DP Provisions pour risques | 462 704.00 | 420 081.00 | | 462 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 704.00 | 420 081.00 | | 462 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 065.00 | 5 257 228.00 | | 6 114 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 148.00 | 2 564 235.00 | | 3 214 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 465.00 | | |
EA Autres dettes | 209 893.00 | 160 004.00 | | 209 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | 1 487.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 538 136.00 | 7 991 419.00 | | 9 538 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 893 033.00 | 16 245 188.00 | | 19 893 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 311.00 | | 283 311.00 | 283 311.00 |
FD Production vendue biens | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
FG Production vendue services | 34 428 807.00 | 11 142 932.00 | 45 571 739.00 | 34 428 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 718 330.00 | 11 142 932.00 | 45 861 262.00 | 34 718 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 358 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 481 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 113 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 047 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 173.00 | 19 522.00 | | 21 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 501.00 | 25 500.00 | | 10 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 845.00 | 21 282.00 | | 7 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 519.00 | 66 304.00 | | 39 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 3 097.00 | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 203.00 | 25 739.00 | | 35 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 470.00 | 34 070.00 | | 40 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 32 234.00 | | -951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 716.00 | 206 886.00 | | 421 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 644.00 | 436 619.00 | | 826 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 397 877.00 | 43 743 146.00 | | 46 397 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 338 011.00 | 42 402 445.00 | | 44 338 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 866.00 | 1 340 701.00 | | 2 059 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 733.00 | | 237 991.00 | 3 165 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 128.00 | 383 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 631.00 | 3 210 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 694.00 | 234 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 809.00 | 2 591 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 538.00 | | 215 006.00 | 2 545 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 787.00 | | 22 985.00 | 374 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 497.00 | 338 857.00 | 179 503.00 | 1 810 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 148.00 | | 10 694.00 | 54 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 349.00 | 338 857.00 | 168 809.00 | 1 756 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 501.00 | 6 485.00 | 7 845.00 | 56 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 081.00 | 184 808.00 | 142 185.00 | 420 081.00 |
6T Sur comptes clients | 86 563.00 | 6 894.00 | 19 888.00 | 86 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 563.00 | 6 894.00 | 19 888.00 | 86 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 145.00 | 198 187.00 | 169 918.00 | 563 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 984.00 | 162 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 203.00 | 7 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 065.00 | 6 114 065.00 | | 6 114 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 235.00 | 1 143 235.00 | | 1 143 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 489.00 | 658 489.00 | | 658 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 708.00 | 409 708.00 | | 409 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 343 501.00 | | 343 501.00 | 343 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 452 797.00 | 6 452 797.00 | | 6 452 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
VB T. V. A. | 920 865.00 | 920 865.00 | | 920 865.00 |
VC Groupe et associés | 9 432 270.00 | 9 432 270.00 | | 9 432 270.00 |
VP Divers | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 409 485.00 | 16 952 606.00 | 456 879.00 | 17 409 485.00 |
VW T.V.A. | 974 665.00 | 974 665.00 | | 974 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 538 136.00 | 9 538 136.00 | | 9 538 136.00 |