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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121 541.00 | 2 121 541.00 | | 2 121 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224 822.00 | 1 873 741.00 | 1 351 081.00 | 3 224 822.00 |
AH Fonds commercial | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
AN Terrains | 806 637.00 | 67 392.00 | 739 245.00 | 806 637.00 |
AP Constructions | 12 722 165.00 | 6 173 119.00 | 6 549 046.00 | 12 722 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 675 319.00 | 50 416 500.00 | 8 258 819.00 | 58 675 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 047.00 | 1 745 915.00 | 237 132.00 | 1 983 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 763 366.00 | | 1 763 366.00 | 1 763 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 400.00 | | 599 400.00 | 599 400.00 |
BF Prêts | 483 502.00 | | 483 502.00 | 483 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 468.00 | | 1 036 468.00 | 1 036 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 027 127.00 | 62 492 570.00 | 20 534 557.00 | 83 027 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415 603.00 | 309 139.00 | 2 106 464.00 | 2 415 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925 023.00 | | 2 925 023.00 | 2 925 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 722 616.00 | | 2 722 616.00 | 2 722 616.00 |
BT Marchandises | 676 035.00 | | 676 035.00 | 676 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 590.00 | 508 978.00 | 2 819 612.00 | 3 328 590.00 |
BZ Autres créances | 25 987 639.00 | 1 374 168.00 | 24 613 471.00 | 25 987 639.00 |
CF Disponibilités | 6 489 900.00 | | 6 489 900.00 | 6 489 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 806 129.00 | 1 883 146.00 | 33 922 983.00 | 35 806 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 833 256.00 | 64 375 716.00 | 54 457 540.00 | 118 833 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 020 855.00 | | | 2 020 855.00 |
CU Autres participations | 2 233 111.00 | | 2 233 111.00 | 2 233 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 500.00 | 4 087 500.00 | | 4 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 750.00 | | | 408 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
DG Autres réserves | 17 211 418.00 | 18 229 482.00 | | 17 211 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411 082.00 | | | -3 411 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157 081.00 | | | 1 157 081.00 |
DK Provisions réglementées | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 14 774 501.00 | 21 621 409.00 | | 14 774 501.00 |
DP Provisions pour risques | 5 434 047.00 | 2 210 734.00 | | 5 434 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 811.00 | | | 812 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 434 047.00 | 2 210 734.00 | | 5 434 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 881 564.00 | | | 9 881 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534 353.00 | 16 540 939.00 | | 17 534 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396 709.00 | 6 860 767.00 | | 8 396 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 214 862.00 | | | 3 214 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 465.00 | | | 890 465.00 |
EA Autres dettes | 8 317 930.00 | 8 448 309.00 | | 8 317 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 289 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 248 992.00 | 33 139 994.00 | | 34 248 992.00 |
ED (V) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 457 540.00 | 56 972 137.00 | | 54 457 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 999 754.00 | | | 12 999 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 681 498.00 | -695 573.00 | | -7 681 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 113 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 847 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 351 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 312 650.00 | |
FM Production stockée | | | 2 893 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -127 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 525 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 761 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 940 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 621 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 001 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 712.00 | |
GE Autres charges | | | 39 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 320 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 734 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 924.00 | 233 630.00 | | 24 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 048.00 | 1.00 | | 139 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 304 447.00 | | | 3 304 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468 419.00 | 233 631.00 | | 3 468 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 773 709.00 | 263 486.00 | | 7 773 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581 261.00 | 1 064.00 | | 1 581 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653 437.00 | | | 3 653 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 008 407.00 | 264 550.00 | | 13 008 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 539 988.00 | -30 919.00 | | -9 539 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 178.00 | -621 247.00 | | -494 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 505 354.00 | | | 31 505 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 916 436.00 | | | 34 916 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411 082.00 | | | -3 411 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 941 825.00 | | | 941 825.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 725 481.00 | 869 928.00 | | -2 725 481.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -187 959.00 | | | -187 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 681 498.00 | -695 573.00 | | -7 681 498.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 681 498.00 | -695 573.00 | | -7 681 498.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 420 000.00 | | 2 351 000.00 | 45 420 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -706 000.00 | 47 065 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -706 000.00 | 45 663 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 000.00 | | -104 000.00 | 1 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 914 000.00 | | 2 455 000.00 | 43 914 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 848 000.00 | 1 224 000.00 | -424 000.00 | 34 848 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 000.00 | 1 224 000.00 | -424 000.00 | 34 848 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | | 5 000.00 | 12 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 000.00 | 504 000.00 | 113 000.00 | 949 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 000.00 | 206 000.00 | 40 000.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 303 000.00 | 12 000.00 | | 303 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 000.00 | 218 000.00 | 40 000.00 | 1 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285 000.00 | 722 000.00 | 158 000.00 | 2 285 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 000.00 | 735 000.00 | | 801 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 000.00 | 6 616 000.00 | 51 000.00 | 6 667 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215 000.00 | 2 258 000.00 | 957 000.00 | 3 215 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 000.00 | 892 000.00 | -2 000.00 | 890 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 000.00 | 231 000.00 | 26 000.00 | 257 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 882 000.00 | 2 267 000.00 | 6 076 000.00 | 9 882 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 712 000.00 | 13 000 000.00 | 7 108 000.00 | 21 712 000.00 |