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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 077.00 | 151 355.00 | 722.00 | 152 077.00 |
AH Fonds commercial | 815 297.00 | | 815 297.00 | 815 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 803.00 | 1 673 617.00 | 106 186.00 | 1 779 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 928.00 | 920 292.00 | 194 637.00 | 1 114 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 609.00 | 2 745 263.00 | 1 560 346.00 | 4 305 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307 560.00 | | 4 307 560.00 | 4 307 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 068.00 | | 1 000 068.00 | 1 000 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 362.00 | | 3 879 362.00 | 3 879 362.00 |
BZ Autres créances | 469 626.00 | | 469 626.00 | 469 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
CF Disponibilités | 357 380.00 | | 357 380.00 | 357 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 166.00 | | 10 286 166.00 | 10 286 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 776.00 | 2 745 263.00 | 11 846 512.00 | 14 591 776.00 |
CU Autres participations | 400 010.00 | | 400 010.00 | 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 672 500.00 | 4 672 500.00 | | 4 672 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 250.00 | 467 250.00 | | 467 250.00 |
DG Autres réserves | 1 646 312.00 | 1 209 712.00 | | 1 646 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 588.00 | 1 037 795.00 | | 630 588.00 |
DK Provisions réglementées | 497 947.00 | 382 977.00 | | 497 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915 297.00 | 7 770 934.00 | | 7 915 297.00 |
DP Provisions pour risques | 13 172.00 | 15 227.00 | | 13 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 172.00 | 15 227.00 | | 13 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 462.00 | 2 781 915.00 | | 2 994 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 079.00 | 274 216.00 | | 274 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 14 429.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 626.00 | 188 627.00 | | 109 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 044.00 | 3 259 187.00 | | 3 918 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 512.00 | 11 045 348.00 | | 11 846 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 110 896.00 | 1 566 065.00 | 15 676 961.00 | 14 110 896.00 |
FG Production vendue services | 1 287 518.00 | 83 331.00 | 1 370 849.00 | 1 287 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 398 414.00 | 1 649 396.00 | 17 047 810.00 | 15 398 414.00 |
FM Production stockée | | | 267 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 668 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 670 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 172.00 | 30 051.00 | | 28 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 172.00 | 79 768.00 | | 28 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 086.00 | 226 658.00 | | 141 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 086.00 | 272 761.00 | | 141 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 914.00 | -192 993.00 | | -112 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 836.00 | 306 427.00 | | 155 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 599 679.00 | 17 961 606.00 | | 17 599 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 969 091.00 | 16 923 812.00 | | 16 969 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 588.00 | 1 037 795.00 | | 630 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 182.00 | | 124 038.00 | 4 188 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 4 305 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 2 919 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 949.00 | | 1 425.00 | 965 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 538.00 | | 110 053.00 | 2 816 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 696.00 | | 12 560.00 | 405 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 930.00 | 114 623.00 | 1 290.00 | 2 631 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 652.00 | 703.00 | | 150 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 278.00 | 113 921.00 | 1 290.00 | 2 481 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 977.00 | 141 086.00 | 26 116.00 | 382 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 227.00 | | 2 055.00 | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 204.00 | 141 086.00 | 28 172.00 | 398 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 462.00 | 2 994 462.00 | | 2 994 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 794.00 | 128 794.00 | | 128 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 505.00 | 3 869 505.00 | | 3 869 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 213.00 | | 251 213.00 | 251 213.00 |
VI Groupe et associés | 155 836.00 | 155 836.00 | | 155 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 065.00 | 4 406 962.00 | 28 102.00 | 4 435 065.00 |
VW T.V.A. | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 384.00 | 3 535 172.00 | 251 213.00 | 3 786 384.00 |