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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 112 695.00 | | 112 695.00 | 112 695.00 |
AN Terrains | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
AP Constructions | 97 022.00 | 94 142.00 | 2 880.00 | 97 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 968.00 | 75 295.00 | 17 672.00 | 92 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 822.00 | 43 818.00 | 6 003.00 | 49 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 131.00 | 217 525.00 | 142 606.00 | 360 131.00 |
BT Marchandises | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 822.00 | 787.00 | 48 035.00 | 48 822.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 035.00 | 787.00 | 214 248.00 | 215 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 167.00 | 218 312.00 | 356 854.00 | 575 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 482.00 | 57 483.00 | | 57 482.00 |
DH Report à nouveau | 14 106.00 | 6 571.00 | | 14 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 027.00 | 7 536.00 | | -7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 72 947.00 | 79 974.00 | | 72 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 083.00 | 90 957.00 | | 52 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 337.00 | 109 155.00 | | 120 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 808.00 | 43 219.00 | | 59 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 59 194.00 | | 48 029.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 422.00 | 4 133.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 907.00 | 306 658.00 | | 283 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 854.00 | 386 632.00 | | 356 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 274.00 | 280 192.00 | | 256 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 475.00 | | 7 690.00 | 362 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 360 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 241 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 315.00 | | 7 690.00 | 244 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 459.00 | 8 264.00 | 4 197.00 | 213 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 191.00 | 8 264.00 | 4 197.00 | 209 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 213.00 | 133.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 213.00 | 133.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 213.00 | 133.00 | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 429.00 | 49 797.00 | 27 632.00 | 77 429.00 |
VI Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 907.00 | 256 275.00 | 27 632.00 | 283 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |