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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 531.00 | 157 930.00 | 9 601.00 | 167 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 109.00 | 169 321.00 | 9 787.00 | 179 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 879.00 | 110 532.00 | 357 347.00 | 467 879.00 |
BZ Autres créances | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CF Disponibilités | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 289.00 | 110 532.00 | 612 757.00 | 723 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 398.00 | 279 854.00 | 622 544.00 | 902 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 076.00 | 1 561 076.00 | | 1 561 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 959.00 | -1 839 059.00 | | -1 861 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 826.00 | -22 900.00 | | -178 826.00 |
DL TOTAL (I) | 70 290.00 | 249 116.00 | | 70 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 429.00 | 22 202.00 | | 17 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 429.00 | 22 202.00 | | 17 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 150.00 | 591 960.00 | | 474 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 436.00 | 53 339.00 | | 41 436.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 551.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 17 000.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 825.00 | 663 659.00 | | 534 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 544.00 | 934 977.00 | | 622 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 825.00 | 663 659.00 | | 534 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 714.00 | 14 608.00 | | 154 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 322.00 | 14 608.00 | | 143 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 202.00 | | 4 773.00 | 22 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 499.00 | 49 711.00 | 12 678.00 | 73 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 499.00 | 49 711.00 | 12 678.00 | 73 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 701.00 | 49 711.00 | 17 451.00 | 95 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 150.00 | 474 150.00 | | 474 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 808.00 | 428 921.00 | 143 887.00 | 572 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 995.00 | 429 107.00 | 143 887.00 | 572 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 825.00 | 534 825.00 | | 534 825.00 |