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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 3 977.00 | 548.00 | 4 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 166.00 | 124 615.00 | 39 551.00 | 164 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 9 313.00 | 1 905.00 | 11 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 955.00 | 137 905.00 | 48 051.00 | 185 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 680.00 | 57 442.00 | 231 237.00 | 288 680.00 |
BZ Autres créances | 239 301.00 | | 239 301.00 | 239 301.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 995.00 | 57 442.00 | 486 553.00 | 543 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 951.00 | 195 347.00 | 534 604.00 | 729 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 378 167.00 | 378 167.00 | | 378 167.00 |
DH Report à nouveau | -279 847.00 | -332 905.00 | | -279 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 175.00 | 53 058.00 | | -60 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 302.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 145.00 | 165 622.00 | | 104 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 673.00 | 20 791.00 | | 69 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 182.00 | 252 402.00 | | 185 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 834.00 | 101 744.00 | | 89 834.00 |
EA Autres dettes | 85 770.00 | 22 095.00 | | 85 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 459.00 | 397 032.00 | | 430 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 604.00 | 562 654.00 | | 534 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 577.00 | 397 032.00 | | 414 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 646.00 | 20 791.00 | | 47 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 207.00 | | 49 749.00 | 140 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 185 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 607.00 | | 45 777.00 | 129 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 3 972.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 217.00 | 16 687.00 | | 121 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | 238.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 478.00 | 16 450.00 | | 117 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 440.00 | 2.00 | | 57 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 440.00 | 2.00 | | 57 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 440.00 | 2.00 | | 57 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 215 352.00 | | | 215 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VC Groupe et associés | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 026.00 | 6 145.00 | 15 882.00 | 22 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 839.00 | 536 839.00 | | 536 839.00 |
VW T.V.A. | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 459.00 | 414 577.00 | 15 882.00 | 430 459.00 |