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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 620.00 | 321 022.00 | 55 598.00 | 376 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 973.00 | 444 699.00 | 167 273.00 | 611 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 110.00 | 771 071.00 | 223 039.00 | 994 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CF Disponibilités | 314 221.00 | | 314 221.00 | 314 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 757.00 | | 404 757.00 | 404 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 868.00 | 771 071.00 | 627 797.00 | 1 398 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | | 87 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 855.00 | 157 876.00 | | 234 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 113.00 | 1 853.00 | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 325 728.00 | 337 020.00 | | 325 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 38 006.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 061.00 | 157 820.00 | | 148 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 806.00 | 229 198.00 | | 149 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 068.00 | 428 064.00 | | 302 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 797.00 | 765 084.00 | | 627 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 068.00 | 428 064.00 | | 302 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 451 405.00 | | 3 451 405.00 | 3 451 405.00 |
FG Production vendue services | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 353.00 | | 3 528 353.00 | 3 528 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 326.00 | |
GE Autres charges | | | 205 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | 7 147.00 | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 429.00 | 740.00 | | 9 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 547.00 | 7 887.00 | | 12 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | 7 887.00 | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 332.00 | 39 978.00 | | 83 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 173.00 | 2 919 976.00 | | 3 658 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 317.00 | 2 762 100.00 | | 3 423 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 855.00 | 157 876.00 | | 234 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 849.00 | | 154 262.00 | 839 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 331.00 | | 154 262.00 | 834 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 745.00 | 51 327.00 | | 719 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 395.00 | 51 327.00 | | 714 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VC Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 869.00 | 70 701.00 | 168.00 | 70 869.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 068.00 | 302 068.00 | | 302 068.00 |