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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 532.00 | 56 051.00 | 14 480.00 | 70 532.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 202.00 | 56 051.00 | 15 151.00 | 71 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
060 Stock marchandises | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 304.00 | 5 581.00 | 29 723.00 | 35 304.00 |
072 Créances – Autres | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
084 Disponibilités | 106 194.00 | | 106 194.00 | 106 194.00 |
088 Caisse | | | 327.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 096.00 | 5 581.00 | 258 515.00 | 264 096.00 |
110 Total général Actif | 335 298.00 | 61 632.00 | 273 666.00 | 335 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 630.00 | 650 688.00 | | 481 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 531.00 | 120 607.00 | | 116 531.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 42 704.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 822.00 | 813 999.00 | | 596 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 151.00 | 496 498.00 | | 383 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 483.00 | 59 431.00 | | -15 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | -15 830.00 | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 57 603.00 | 56 431.00 | | 57 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 9 154.00 | | 7 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 335.00 | 144 775.00 | | 108 335.00 |
252 Charges sociales | 38 609.00 | 55 625.00 | | 38 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | 8 827.00 | | 7 296.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 7.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 834.00 | 814 917.00 | | 585 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 989.00 | -918.00 | | 10 989.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | 771.00 | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 1 497.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | 1 683.00 | | 2 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | 79.00 | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 295.00 | -412.00 | | 10 295.00 |