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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
AN Terrains | 3 707.00 | 2 293.00 | 1 414.00 | 3 707.00 |
AP Constructions | 189 671.00 | 67 736.00 | 121 935.00 | 189 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 189.00 | 197 257.00 | 101 932.00 | 299 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 556.00 | 280 870.00 | 325 686.00 | 606 556.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | 291.00 | 1 326.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
CF Disponibilités | 456 437.00 | | 456 437.00 | 456 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 492.00 | 291.00 | 664 201.00 | 664 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 047.00 | 281 161.00 | 989 887.00 | 1 271 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 651.00 | 287 690.00 | | 314 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 420.00 | 56 961.00 | | 85 420.00 |
DL TOTAL (I) | 730 071.00 | 674 651.00 | | 730 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 877.00 | 107 960.00 | | 83 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 809.00 | 32 141.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 20 443.00 | | 13 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 352.00 | 82 461.00 | | 123 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 816.00 | 243 005.00 | | 259 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 887.00 | 917 656.00 | | 989 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 390.00 | 159 247.00 | | 198 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 967.00 | | 52 771.00 | 639 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 183.00 | 606 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 183.00 | 504 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 061.00 | | 52 765.00 | 538 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 6.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 504.00 | 62 123.00 | 83 757.00 | 302 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 996.00 | 62 123.00 | 83 757.00 | 300 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 877.00 | 22 451.00 | 55 201.00 | 83 877.00 |
VI Groupe et associés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 816.00 | 198 390.00 | 55 201.00 | 259 816.00 |