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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 707 795.00 | | 707 795.00 | 707 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 633.00 | 871.00 | 6 428 762.00 | 6 429 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 326 143.00 | | 10 326 143.00 | 10 326 143.00 |
CF Disponibilités | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 432 972.00 | | 10 432 972.00 | 10 432 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 604.00 | 871.00 | 16 861 734.00 | 16 862 604.00 |
CU Autres participations | 5 720 519.00 | | 5 720 519.00 | 5 720 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 055 000.00 | 10 055 000.00 | | 10 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 282.00 | 495 282.00 | | 495 282.00 |
DG Autres réserves | 1 979 458.00 | 2 568 832.00 | | 1 979 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 722.00 | -29 374.00 | | 1 392 722.00 |
DL TOTAL (I) | 13 922 461.00 | 13 089 740.00 | | 13 922 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 800.00 | 3 635 000.00 | | 2 896 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 24 837.00 | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | 28 161.00 | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 272.00 | 3 688 154.00 | | 2 939 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 861 734.00 | 16 777 894.00 | | 16 861 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 272.00 | 3 688 154.00 | | 2 939 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 565.00 | 193 506.00 | | 1 567 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 843.00 | 222 881.00 | | 174 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 722.00 | -29 374.00 | | 1 392 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 633.00 | | | 6 429 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 429 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428 762.00 | | | 6 428 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UP Prêts | 707 795.00 | | 707 795.00 | 707 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 896 800.00 | 2 896 800.00 | | 2 896 800.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 852.00 | 8 616.00 | 708 236.00 | 716 852.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 272.00 | 2 939 272.00 | | 2 939 272.00 |