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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 748.00 | 22 238.00 | 16 510.00 | 38 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 693.00 | 184 366.00 | 169 327.00 | 353 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 175.00 | 206 604.00 | 231 572.00 | 438 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 010.00 | 2 303.00 | 246 708.00 | 249 010.00 |
BZ Autres créances | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
CF Disponibilités | 192 855.00 | | 192 855.00 | 192 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 305.00 | 2 303.00 | 652 003.00 | 654 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 481.00 | 208 906.00 | 883 574.00 | 1 092 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DG Autres réserves | 104 173.00 | 54 093.00 | | 104 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 853.00 | 130 079.00 | | 20 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 444.00 | 11 434.00 | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 180 000.00 | 242 137.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 641.00 | 158 326.00 | | 179 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 338.00 | 171 611.00 | | 278 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 235.00 | 110 312.00 | | 107 235.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 114.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 006.00 | 22 541.00 | | 122 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 574.00 | 462 903.00 | | 703 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 574.00 | 705 039.00 | | 883 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 882.00 | 356 309.00 | | 591 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 771.00 | | 111 403.00 | 380 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 999.00 | 438 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 999.00 | 392 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 036.00 | | 111 403.00 | 335 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 026.00 | 48 419.00 | 23 842.00 | 182 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 026.00 | 48 419.00 | 23 842.00 | 182 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | 1 119.00 | 3 740.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 1 119.00 | 3 740.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | 1 119.00 | 3 740.00 | 4 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | 3 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 338.00 | 278 338.00 | | 278 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
UX Autres créances clients | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
VB T. V. A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 041.00 | 67 349.00 | 111 692.00 | 179 041.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 574.00 | 591 882.00 | 111 692.00 | 703 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 828.00 | 12 564.00 | | 15 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 005.00 | 12 932.00 | | 11 005.00 |
ST Autres comptes | 140 232.00 | 126 059.00 | | 140 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 905.00 | 39 558.00 | | 55 905.00 |
YT Sous‐traitance | 60 092.00 | 77 508.00 | | 60 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 039.00 | 17 517.00 | | 11 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 686.00 | 2 550.00 | | 3 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 514.00 | 15 114.00 | | 19 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 663.00 | 140 302.00 | | 184 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 466.00 | 170 576.00 | | 215 466.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 273.00 | 273 573.00 | | 278 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |