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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 449.00 | 17 362.00 | 86.00 | 17 449.00 |
AP Constructions | 222 016.00 | 191 797.00 | 30 219.00 | 222 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 047.00 | 115 727.00 | 24 320.00 | 140 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 859.00 | 488 180.00 | 120 678.00 | 608 859.00 |
BF Prêts | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 343.00 | 813 067.00 | 191 276.00 | 1 004 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 974.00 | | 302 974.00 | 302 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 722.00 | 1 340.00 | 17 381.00 | 18 722.00 |
BZ Autres créances | 3 075 197.00 | | 3 075 197.00 | 3 075 197.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 293.00 | 1 340.00 | 3 406 952.00 | 3 408 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 611.00 | 814 407.00 | 3 901 203.00 | 4 715 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 960.00 | 652 960.00 | | 652 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 999.00 | 32 000.00 | | 31 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 308.00 | 1 026 901.00 | | 1 572 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 342.00 | 545 408.00 | | 350 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 907.00 | 2 322 564.00 | | 2 672 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 413.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 826.00 | 404 970.00 | | 219 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 295.00 | 227 297.00 | | 181 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 761.00 | 332 339.00 | | 254 761.00 |
EA Autres dettes | 254 573.00 | 60 718.00 | | 254 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 822.00 | 1 039 654.00 | | 915 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 229.00 | 3 362 218.00 | | 3 598 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 039 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 381.00 | | 2 698 381.00 | 2 698 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 381.00 | | 2 698 381.00 | 2 698 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 457.00 | 76 740.00 | | 199 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 457.00 | 76 740.00 | | 199 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 150.00 | 115 985.00 | | 238 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 650.00 | 122 093.00 | | 247 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 193.00 | -45 353.00 | | -48 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 314.00 | 212 923.00 | | 126 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 184.00 | 4 795 404.00 | | 4 685 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 841.00 | 4 249 996.00 | | 4 334 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 342.00 | 545 408.00 | | 350 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 970.00 | | 259 790.00 | 967 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 017.00 | 1 399.00 | 1 004 344.00 | 222 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 017.00 | | 970 924.00 | 222 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 151.00 | | 258 790.00 | 934 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 1 000.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 325.00 | 85 742.00 | | 727 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 076.00 | 287.00 | | 17 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 249.00 | 85 455.00 | | 710 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
UP Prêts | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 695.00 | 2 841 695.00 | | 2 841 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VP Divers | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 133.00 | 3 118 133.00 | | 3 118 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 822.00 | 915 822.00 | | 915 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |