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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BZ Autres créances | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -254 229.00 | | | -254 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 904.00 | -261 302.00 | | -133 904.00 |
DL TOTAL (I) | -377 771.00 | -243 867.00 | | -377 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 56 761.00 | | 35 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | 12 346.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 395 029.00 | 225 749.00 | | 395 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 717.00 | 294 856.00 | | 431 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 946.00 | 62 538.00 | | 53 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | -487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 443.00 | 1 213.00 | | 81 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 443.00 | 1 213.00 | | 81 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 443.00 | 675.00 | | 81 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 443.00 | 83 330.00 | | 81 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 556.00 | 13 018.00 | | 114 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 460.00 | 274 321.00 | | 248 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 904.00 | -261 302.00 | | -133 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 129.00 | | 589.00 | 102 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 906.00 | 11 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 377.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223.00 | | 589.00 | 11 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 7 914.00 | 17 377.00 | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 7 914.00 | 17 377.00 | 9 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VI Groupe et associés | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 209.00 | 35 397.00 | 11 812.00 | 47 209.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 717.00 | 431 717.00 | | 431 717.00 |