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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 944.00 | 52 808.00 | 39 136.00 | 91 944.00 |
AH Fonds commercial | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 856.00 | 55 616.00 | 6 240.00 | 61 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 130.00 | 45 536.00 | 23 595.00 | 69 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 365.00 | 153 959.00 | 97 406.00 | 251 365.00 |
BT Marchandises | 3 548 053.00 | 184 304.00 | 3 363 749.00 | 3 548 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 684.00 | 84 898.00 | 2 710 786.00 | 2 795 684.00 |
BZ Autres créances | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CF Disponibilités | 520 035.00 | | 520 035.00 | 520 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 192.00 | 269 202.00 | 6 806 990.00 | 7 076 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 557.00 | 423 161.00 | 6 904 396.00 | 7 327 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DG Autres réserves | 2 425 833.00 | 2 887 156.00 | | 2 425 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 477.00 | 203 677.00 | | 848 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 740.00 | 3 461 262.00 | | 3 644 740.00 |
DP Provisions pour risques | 102 675.00 | 136 318.00 | | 102 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 675.00 | 136 318.00 | | 102 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 783.00 | 837 771.00 | | 807 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 774.00 | 675.00 | | 330 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 420.00 | 911 288.00 | | 1 408 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 854.00 | 514 807.00 | | 511 854.00 |
EA Autres dettes | 86 778.00 | 10 950.00 | | 86 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 610.00 | 2 275 491.00 | | 3 145 610.00 |
ED (V) | 11 372.00 | 2 655.00 | | 11 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 396.00 | 5 875 726.00 | | 6 904 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 467 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 509.00 | | 16 857.00 | 240 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 251 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 130.00 | | 16 857.00 | 114 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 420.00 | 36 540.00 | 82 867.00 | 117 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 553.00 | 18 255.00 | | 34 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 867.00 | 18 285.00 | 82 867.00 | 82 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 318.00 | 102 675.00 | 136 318.00 | 136 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 700.00 | 269 201.00 | 180 700.00 | 180 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 700.00 | 269 201.00 | 180 700.00 | 180 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 018.00 | 371 876.00 | 317 018.00 | 317 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 876.00 | 317 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 420.00 | 1 408 420.00 | | 1 408 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 264.00 | 2 697 264.00 | | 2 697 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
VB T. V. A. | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 783.00 | 156 153.00 | 651 630.00 | 807 783.00 |
VI Groupe et associés | 330 774.00 | 330 774.00 | | 330 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 864.00 | 3 008 104.00 | 15 760.00 | 3 023 864.00 |
VW T.V.A. | 153 182.00 | 153 182.00 | | 153 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 610.00 | 2 493 980.00 | 651 630.00 | 3 145 610.00 |