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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 556.00 | 30 909.00 | 2 647.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 729.00 | 97 728.00 | 51 001.00 | 148 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 084.00 | | 158 084.00 | 158 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 713.00 | 128 637.00 | 233 076.00 | 361 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 326.00 | | 1 421 326.00 | 1 421 326.00 |
BZ Autres créances | 243 707.00 | 16 134.00 | 227 573.00 | 243 707.00 |
CF Disponibilités | 1 365 009.00 | | 1 365 009.00 | 1 365 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 381.00 | | 129 381.00 | 129 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 421.00 | 16 134.00 | 3 143 289.00 | 3 159 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 134.00 | 144 771.00 | 3 376 363.00 | 3 521 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 596.00 | 2 219 368.00 | | 1 942 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 062.00 | -276 772.00 | | -181 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 534.00 | 1 948 596.00 | | 1 767 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 082.00 | 1 028 805.00 | | 1 016 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 219.00 | 19 917.00 | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 750.00 | 253 636.00 | | 184 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 509.00 | 321 442.00 | | 301 509.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | 128 500.00 | | 22 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 829.00 | 1 752 299.00 | | 1 608 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 363.00 | 3 700 895.00 | | 3 376 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 485.00 | | 27 228.00 | 334 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 401.00 | | 27 228.00 | 176 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 058.00 | 14 580.00 | | 114 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 058.00 | 14 580.00 | | 114 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 326.00 | 1 421 326.00 | | 1 421 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VB T. V. A. | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 082.00 | 16 082.00 | 1 000 000.00 | 1 016 082.00 |
VI Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 496.00 | 1 794 413.00 | 158 084.00 | 1 952 496.00 |
VW T.V.A. | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 829.00 | 608 829.00 | | 1 608 829.00 |