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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 2 718.00 | 11 332.00 | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 143 368.00 | 142 425.00 | 943.00 | 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 403.00 | 87 505.00 | 38 898.00 | 126 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 564.00 | 232 648.00 | 223 915.00 | 456 564.00 |
BT Marchandises | 483 573.00 | | 483 573.00 | 483 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 763.00 | 163 118.00 | 1 487 645.00 | 1 650 763.00 |
BZ Autres créances | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
CF Disponibilités | 945 559.00 | | 945 559.00 | 945 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 223.00 | 163 118.00 | 3 078 106.00 | 3 241 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 787.00 | 395 766.00 | 3 302 021.00 | 3 697 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 612.00 | 1 184 168.00 | | 1 231 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 053.00 | 47 444.00 | | 42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 665.00 | 1 791 612.00 | | 1 833 665.00 |
DP Provisions pour risques | 6 718.00 | 29 604.00 | | 6 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 718.00 | 29 604.00 | | 6 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 277.00 | 44 919.00 | | 323 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 252.00 | 178 691.00 | | 252 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 546.00 | 659 596.00 | | 756 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 891.00 | 104 277.00 | | 114 891.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 6 851.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 639.00 | 994 333.00 | | 1 461 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 021.00 | 2 815 549.00 | | 3 302 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 556 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 841 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 503 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 459.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 636.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -177.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 6 660.00 | | 7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 063.00 | 6 408 829.00 | | 7 914 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872 010.00 | 6 361 386.00 | | 7 872 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 053.00 | 47 444.00 | | 42 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 564.00 | | 4 441.00 | 456 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 458 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 271 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 770.00 | | 4 441.00 | 269 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 648.00 | 18 906.00 | 2 308.00 | 232 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 810.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 930.00 | 16 096.00 | 2 308.00 | 229 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 718.00 | 3 424.00 | 6 718.00 | 6 718.00 |
6T Sur comptes clients | 163 118.00 | 64 000.00 | 7 146.00 | 163 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 118.00 | 64 000.00 | 7 146.00 | 163 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 835.00 | 67 424.00 | 13 863.00 | 169 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 424.00 | 13 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 694.00 | 836 694.00 | | 836 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 564.00 | 1 095 564.00 | | 1 095 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 165.00 | 470 165.00 | | 470 165.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 204.00 | 69 781.00 | 214 423.00 | 284 204.00 |
VI Groupe et associés | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 467.00 | 1 726 183.00 | 49 284.00 | 1 775 467.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 958.00 | 1 283 535.00 | 214 423.00 | 1 497 958.00 |