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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514 159.00 | | 4 514 159.00 | 4 514 159.00 |
AH Fonds commercial | 718 337.00 | | 718 337.00 | 718 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 275 567.00 | 43 071.00 | 5 232 496.00 | 5 275 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 263.00 | 83 448.00 | 139 815.00 | 223 263.00 |
BT Marchandises | 16 754 559.00 | 2 177 911.00 | 14 576 647.00 | 16 754 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966 507.00 | 358 609.00 | 15 607 898.00 | 15 966 507.00 |
BZ Autres créances | 13 834 982.00 | | 13 834 982.00 | 13 834 982.00 |
CF Disponibilités | 1 386 145.00 | | 1 386 145.00 | 1 386 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 218 172.00 | 2 619 968.00 | 45 598 204.00 | 48 218 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 493 739.00 | 2 663 039.00 | 50 830 700.00 | 53 493 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 611 447.00 | 11 611 447.00 | | 11 611 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 443 684.00 | 1 443 684.00 | | 1 443 684.00 |
DH Report à nouveau | 12 768.00 | -7.00 | | 12 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 325 237.00 | 6 849 399.00 | | 8 325 237.00 |
DL TOTAL (I) | 21 536 406.00 | 20 047 793.00 | | 21 536 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 649 829.00 | 1 251 801.00 | | 1 649 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649 829.00 | 1 251 801.00 | | 1 649 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754 935.00 | 17 015 389.00 | | 13 754 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 008.00 | 1 610 327.00 | | 1 606 008.00 |
EA Autres dettes | 10 283 522.00 | 27 840 299.00 | | 10 283 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 644 465.00 | 48 466 014.00 | | 27 644 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 830 700.00 | 69 765 608.00 | | 50 830 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 478 763.00 | 2 468 266.00 | 116 947 029.00 | 114 478 763.00 |
FG Production vendue services | | 199 864.00 | 199 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 478 763.00 | 2 668 130.00 | 117 146 893.00 | 114 478 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 629 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 113 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 328 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 356 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 067 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 433 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 980 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 7 672.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 018.00 | 7 672.00 | | 1 387 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385 792.00 | -7 672.00 | | -1 385 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 933.00 | 69 449.00 | | 69 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199 815.00 | 4 671 520.00 | | 2 199 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 060 624.00 | 111 036 294.00 | | 125 060 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 735 388.00 | 104 186 895.00 | | 116 735 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 325 237.00 | 6 849 399.00 | | 8 325 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 673 746.00 | | 48 716.00 | 6 673 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 661 567.00 | | | 6 661 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 179.00 | | 48 716.00 | 12 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 225.00 | 1 583 409.00 | 1 159 830.00 | 1 239 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 433 633.00 | | 2 433 633.00 | 2 433 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 202 845.00 | 2 261 359.00 | 4 202 845.00 | 4 202 845.00 |
6T Sur comptes clients | 266 729.00 | 111 430.00 | 19 550.00 | 266 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903 207.00 | 2 372 789.00 | 6 656 028.00 | 6 903 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142 432.00 | 3 956 198.00 | 7 815 858.00 | 8 142 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943 424.00 | 5 382 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 433 633.00 | |