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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 4 973.00 | 219.00 | 5 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 347.00 | | 952 347.00 | 952 347.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 951 576.00 | 766 069.00 | 185 507.00 | 951 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 709.00 | 221 807.00 | 233 902.00 | 455 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 813.00 | 1 156 565.00 | 1 356 248.00 | 2 512 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 967.00 | 2 149 413.00 | 2 883 554.00 | 5 032 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 1 251 717.00 | | 1 251 717.00 | 1 251 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BZ Autres créances | 305 317.00 | | 305 317.00 | 305 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 856.00 | | 1 914 856.00 | 1 914 856.00 |
CF Disponibilités | 475 448.00 | | 475 448.00 | 475 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 474.00 | | 4 071 474.00 | 4 071 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 442.00 | 2 149 413.00 | 6 955 029.00 | 9 104 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 078.00 | 1 275 078.00 | | 1 275 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 831 446.00 | 694 326.00 | | 831 446.00 |
DG Autres réserves | 221 267.00 | 221 267.00 | | 221 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 605.00 | 685 594.00 | | 712 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 298.00 | 15 898.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 201.00 | 3 019 671.00 | | 3 182 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 170.00 | 1 531 579.00 | | 1 565 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 907.00 | 541 111.00 | | 600 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 350.00 | 818 226.00 | | 1 112 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 482.00 | 387 057.00 | | 410 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 721.00 | 209 716.00 | | 83 721.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 66.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 827.00 | 3 487 754.00 | | 3 772 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 029.00 | 6 507 424.00 | | 6 955 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 595.00 | 2 383 289.00 | | 2 685 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 379 686.00 | | 26 379 686.00 | 26 379 686.00 |
FG Production vendue services | 391 864.00 | | 391 864.00 | 391 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 771 550.00 | | 26 771 550.00 | 26 771 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 790 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 373 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 228.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 972 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 771.00 | 36 934.00 | | 24 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 102.00 | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 371.00 | 37 036.00 | | 51 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 8 948.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 120.00 | 8 948.00 | | 21 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 251.00 | 28 088.00 | | 30 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 852.00 | 219 073.00 | | 233 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 963 394.00 | 23 315 757.00 | | 26 963 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 250 790.00 | 22 630 164.00 | | 26 250 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 605.00 | 685 594.00 | | 712 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 664.00 | | 898 780.00 | 4 650 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 476.00 | 5 032 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 476.00 | 4 060 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 540.00 | | | 957 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 824.00 | | 898 750.00 | 3 677 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 30.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 924.00 | 370 228.00 | 158 739.00 | 1 937 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 1 000.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 951.00 | 369 228.00 | 158 739.00 | 1 933 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 350.00 | 1 112 350.00 | | 1 112 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 482.00 | 410 482.00 | | 410 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 170.00 | 477 938.00 | 1 060 057.00 | 1 565 170.00 |
VI Groupe et associés | 595 907.00 | 595 907.00 | | 595 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 268.00 | | | 514 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 684.00 | | | 480 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 317.00 | 305 317.00 | | 305 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 095.00 | 427 723.00 | 13 372.00 | 441 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 827.00 | 2 685 595.00 | 1 060 057.00 | 3 772 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |