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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 152 158.00 | | 152 158.00 | 152 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 323.00 | 206 788.00 | 71 535.00 | 278 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 464.00 | 222 607.00 | 266 857.00 | 489 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 119 700.00 | | 1 119 700.00 | 1 119 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 129.00 | 4 000.00 | 419 130.00 | 423 129.00 |
BZ Autres créances | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
CF Disponibilités | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 697.00 | 4 000.00 | 1 754 698.00 | 1 758 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 161.00 | 226 606.00 | 2 021 555.00 | 2 248 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DH Report à nouveau | 513 679.00 | 570 038.00 | | 513 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 704.00 | -56 359.00 | | 103 704.00 |
DL TOTAL (I) | 686 098.00 | 582 394.00 | | 686 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 004.00 | 581 167.00 | | 520 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 615.00 | 73 506.00 | | 37 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 137.00 | 420 850.00 | | 520 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 186.00 | 304 239.00 | | 257 186.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 95.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 457.00 | 1 379 858.00 | | 1 335 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 555.00 | 1 962 252.00 | | 2 021 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 484.00 | 1 379 858.00 | | 903 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 789.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 853.00 | | 3 226 853.00 | 3 226 853.00 |
FG Production vendue services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 613.00 | | 3 229 613.00 | 3 229 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 44 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 287.00 | 1 156.00 | | -4 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 744.00 | 13 711.00 | | 13 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 142.00 | 1 806.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 3 996.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 9 942.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -527.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 551.00 | 2 746 465.00 | | 3 260 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 847.00 | 2 802 824.00 | | 3 156 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 704.00 | -56 359.00 | | 103 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 798.00 | 16 668.00 | | 19 798.00 |