| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CU Autres participations | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -512 263.00 | -523 112.00 | | -512 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 10 848.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | -370 300.00 | -384 581.00 | | -370 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 744.00 | 448 959.00 | | 449 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 431.00 | | 3 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 671.00 | 451 837.00 | | 453 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 371.00 | 67 256.00 | | 83 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 671.00 | 451 837.00 | | 453 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 1 223.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 678.00 | 14 255.00 | | 17 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397.00 | 3 406.00 | | 3 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | 10 848.00 | | 14 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 091.00 | | 22 478.00 | 53 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 53 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 53 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 091.00 | | 22 478.00 | 53 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 744.00 | 449 744.00 | | 449 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 341.00 | 1 492.00 | 21 849.00 | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 671.00 | 453 671.00 | | 453 671.00 |