| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 683.00 | 173 601.00 | 89 082.00 | 262 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 050.00 | 10 326.00 | 1 724.00 | 12 050.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 560.00 | 243 823.00 | 191 737.00 | 435 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 368.00 | 8 145.00 | 305 223.00 | 313 368.00 |
BZ Autres créances | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 257.00 | 8 145.00 | 396 112.00 | 404 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 817.00 | 251 968.00 | 587 849.00 | 839 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CU Autres participations | 158 733.00 | 59 187.00 | 99 546.00 | 158 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 378.00 | 307 378.00 | | 307 378.00 |
DG Autres réserves | | 147 024.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 744.00 | -89 902.00 | | 3 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 975.00 | -53 378.00 | | -133 975.00 |
DL TOTAL (I) | 298 132.00 | 432 107.00 | | 298 132.00 |
DP Provisions pour risques | 75 813.00 | 51 325.00 | | 75 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 131.00 | 2 168.00 | | 4 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 944.00 | 53 493.00 | | 79 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 327.00 | 130 889.00 | | 77 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 25 932.00 | | 24 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 22 941.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 88 622.00 | 193 715.00 | | 88 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 773.00 | 373 478.00 | | 209 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 849.00 | 859 078.00 | | 587 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 727.00 | 655 794.00 | 996 521.00 | 340 727.00 |
FD Production vendue biens | 2 579.00 | 1 692 751.00 | 1 695 330.00 | 2 579.00 |
FG Production vendue services | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 789.00 | 2 348 545.00 | 2 767 334.00 | 418 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | 118.00 | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 118.00 | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 3 090.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 3 090.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | -2 972.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 816.00 | 2 611 105.00 | | 2 779 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 791.00 | 2 664 483.00 | | 2 913 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 975.00 | -53 378.00 | | -133 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 886.00 | | 2 341.00 | 435 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 435 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 413.00 | | 2 320.00 | 272 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 096.00 | | 21.00 | 160 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 364.00 | 15 940.00 | 2 668.00 | 171 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 987.00 | 15 940.00 | | 167 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 945.00 | 1 963.00 | 1 965.00 | 79 945.00 |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 145.00 | 59 187.00 | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 090.00 | 61 150.00 | 1 965.00 | 88 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 1 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 304 775.00 | 304 775.00 | | 304 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VC Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 327.00 | 16 264.00 | 61 063.00 | 77 327.00 |
VI Groupe et associés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VP Divers | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 216.00 | 364 216.00 | | 364 216.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 773.00 | 148 710.00 | 61 063.00 | 209 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |