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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AN Terrains | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
AP Constructions | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 485.00 | 132 991.00 | 3 493.00 | 136 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 350.00 | 174 636.00 | 3 714.00 | 178 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 549.00 | 364 697.00 | 9 852.00 | 374 549.00 |
BT Marchandises | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 693.00 | 28 904.00 | 339 789.00 | 368 693.00 |
BZ Autres créances | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 179.00 | 28 904.00 | 606 274.00 | 635 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 728.00 | 393 601.00 | 616 127.00 | 1 009 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
DH Report à nouveau | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 26 233.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 374 950.00 | 331 958.00 | | 374 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 355.00 | 44 006.00 | | 34 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 769.00 | 112 901.00 | | 135 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | 51 826.00 | | 56 508.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 13 917.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 176.00 | 222 649.00 | | 241 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 127.00 | 554 607.00 | | 616 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 176.00 | 192 122.00 | | 221 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 355.00 | 13 479.00 | | 14 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 592.00 | |
FG Production vendue services | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 9.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -9.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 2 596.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 138.00 | 790 288.00 | | 797 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 146.00 | 764 055.00 | | 754 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 992.00 | 26 233.00 | | 42 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 435.00 | | 51.00 | 383 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 929.00 | | | 374 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 51.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 447.00 | 3 250.00 | | 361 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 637.00 | 3 250.00 | | 355 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 368 693.00 | 368 693.00 | | 368 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VC Groupe et associés | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 196.00 | 573 196.00 | | 573 196.00 |
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 176.00 | 221 176.00 | | 241 176.00 |