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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 227 375.00 | 1 156 262.00 | 71 113.00 | 1 227 375.00 |
AN Terrains | 1 082 053.00 | | 1 082 053.00 | 1 082 053.00 |
AP Constructions | 48 793 377.00 | 32 988 289.00 | 15 805 089.00 | 48 793 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 803 479.00 | 231 664 734.00 | 70 138 745.00 | 301 803 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108 358.00 | 15 468 546.00 | 2 639 812.00 | 18 108 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 672 892.00 | | 18 672 892.00 | 18 672 892.00 |
BF Prêts | 101 479.00 | 8 336.00 | 93 143.00 | 101 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188 932.00 | | 3 188 932.00 | 3 188 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 977 945.00 | 281 286 167.00 | 111 691 778.00 | 392 977 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 231 632.00 | 4 897 876.00 | 26 333 755.00 | 31 231 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 472 934.00 | | 97 472 934.00 | 97 472 934.00 |
BZ Autres créances | 10 822 764.00 | | 10 822 764.00 | 10 822 764.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 633.00 | | 442 633.00 | 442 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 987 720.00 | 4 897 876.00 | 135 089 844.00 | 139 987 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 965 665.00 | 286 184 043.00 | 246 781 622.00 | 532 965 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 000.00 | 47 275 000.00 | | 47 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 648.00 | 955 648.00 | | 955 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727 500.00 | 4 727 500.00 | | 4 727 500.00 |
DG Autres réserves | 15 078 000.00 | 15 078 000.00 | | 15 078 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 865 364.00 | 4 429 536.00 | | 10 865 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264 212.00 | 6 435 828.00 | | 5 264 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 244.00 | 250 772.00 | | 303 244.00 |
DK Provisions réglementées | 24 732 149.00 | 21 947 423.00 | | 24 732 149.00 |
DL TOTAL (I) | 109 201 115.00 | 101 099 706.00 | | 109 201 115.00 |
DP Provisions pour risques | 610 569.00 | 456 479.00 | | 610 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052 562.00 | 1 940 479.00 | | 2 052 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663 130.00 | 2 396 958.00 | | 2 663 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 739.00 | 2 596 273.00 | | 1 502 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103 746.00 | 29 907 319.00 | | 47 103 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 439 017.00 | 8 614 228.00 | | 16 439 017.00 |
EA Autres dettes | 69 871 874.00 | 14 239 501.00 | | 69 871 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 917 376.00 | 55 412 749.00 | | 134 917 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 781 622.00 | 158 909 413.00 | | 246 781 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 725.00 | 103 785.00 | 263 509.00 | 159 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 548 680.00 | | 1 548 680.00 | 1 548 680.00 |
FG Production vendue services | 208 981 173.00 | | 208 981 173.00 | 208 981 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 689 578.00 | 103 785.00 | 210 793 363.00 | 210 689 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 838 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 739 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 106 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 769 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 000 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 826 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 466 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 554 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850 000.00 | 6 983 469.00 | | 4 850 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 628.00 | 54 543.00 | | 147 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 458 489.00 | 1 908 044.00 | | 2 458 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456 117.00 | 8 946 056.00 | | 7 456 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 371.00 | 175 972.00 | | 269 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 562.00 | 48 249.00 | | 17 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 243 214.00 | 5 068 997.00 | | 5 243 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530 147.00 | 5 293 218.00 | | 5 530 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925 970.00 | 3 652 838.00 | | 1 925 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 487.00 | 478 871.00 | | 209 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502 739.00 | 2 596 273.00 | | 1 502 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 594 225.00 | 191 131 813.00 | | 225 594 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 330 013.00 | 184 695 986.00 | | 220 330 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264 212.00 | 6 435 828.00 | | 5 264 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 015 223.00 | | 36 887 649.00 | 358 015 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 927.00 | 392 977 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924 927.00 | 388 460 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 789.00 | | 85 586.00 | 1 141 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 671 068.00 | | 36 714 018.00 | 353 671 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202 366.00 | | 88 045.00 | 3 202 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 140 184.00 | 14 719 524.00 | 581 877.00 | 267 140 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 466.00 | 33 795.00 | | 1 122 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 017 718.00 | 14 685 728.00 | 581 877.00 | 266 017 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 947 423.00 | 5 243 214.00 | 2 458 489.00 | 21 947 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 396 958.00 | 734 033.00 | 467 861.00 | 2 396 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 598 796.00 | 4 897 876.00 | 4 598 796.00 | 4 598 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607 132.00 | 4 897 876.00 | 4 598 796.00 | 4 607 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 951 513.00 | 10 875 124.00 | 7 525 146.00 | 28 951 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631 910.00 | 5 066 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 243 214.00 | 2 458 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103 746.00 | 47 103 746.00 | | 47 103 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975 351.00 | 2 975 351.00 | | 2 975 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 760.00 | 2 658 760.00 | | 2 658 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UP Prêts | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188 932.00 | 775 922.00 | 2 413 009.00 | 3 188 932.00 |
UX Autres créances clients | 97 472 934.00 | 97 472 934.00 | | 97 472 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VB T. V. A. | 4 045 854.00 | 4 045 854.00 | | 4 045 854.00 |
VI Groupe et associés | 71 358 379.00 | 71 358 379.00 | | 71 358 379.00 |
VP Divers | 502 799.00 | 502 799.00 | | 502 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 005.00 | 387 005.00 | | 387 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198 470.00 | 6 198 470.00 | | 6 198 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 633.00 | 442 633.00 | | 442 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 028 742.00 | 109 615 733.00 | 2 413 009.00 | 112 028 742.00 |
VW T.V.A. | 10 417 898.00 | 10 417 898.00 | | 10 417 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 917 376.00 | 134 917 376.00 | | 134 917 376.00 |