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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 336.00 | 850.00 | 22 486.00 | 23 336.00 |
AP Constructions | 237 153.00 | 191 891.00 | 45 262.00 | 237 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 4 040.00 | 1 034.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 353.00 | 197 571.00 | 68 782.00 | 266 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 168.00 | 2 150.00 | 241 018.00 | 243 168.00 |
CF Disponibilités | 700 711.00 | | 700 711.00 | 700 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 897.00 | 2 150.00 | 1 060 747.00 | 1 062 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 250.00 | 199 721.00 | 1 129 529.00 | 1 329 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 910 514.00 | 878 335.00 | | 910 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 725.00 | 113 179.00 | | 118 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 191.00 | 1 010 466.00 | | 1 048 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 7 399.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | 70 474.00 | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 16 400.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 339.00 | 98 323.00 | | 81 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 529.00 | 1 108 789.00 | | 1 129 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 197.00 | | 1 157.00 | 265 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 197.00 | | 1 157.00 | 265 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 072.00 | 9 499.00 | | 188 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 072.00 | 9 499.00 | | 188 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |