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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 22 560.00 | 3 139.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 323.00 | 266 193.00 | 653 130.00 | 919 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 950 994.00 | 288 752.00 | 662 242.00 | 950 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 494 639.00 | | 494 639.00 | 494 639.00 |
CF Disponibilités | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 753.00 | | 610 753.00 | 610 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 747.00 | 288 752.00 | 1 272 995.00 | 1 561 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
230 Autres produits | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 151.00 | 131 799.00 | | 1 162 151.00 |
242 Autres charges externes. | 53 453.00 | 65 965.00 | | 53 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 1 416.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 133.00 | 22 536.00 | | 12 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 017.00 | 451.00 | | 6 017.00 |
294 Charges financières | 5 238.00 | 531.00 | | 5 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 493.00 | 45.00 | | 66 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 815.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 581.00 | 15 595.00 | | -53 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 7 622.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 051.00 | 153 643.00 | | 83 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 581.00 | 15 595.00 | | -53 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 866.00 | | | 476 866.00 |
DL TOTAL (I) | 510 908.00 | 177 623.00 | | 510 908.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 402.00 | 11 765.00 | | 341 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 81.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | 35 028.00 | | 26 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 356.00 | 3 747.00 | | 5 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 843.00 | | | 296 843.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 31 565.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 087.00 | 96 268.00 | | 762 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 995.00 | 292 891.00 | | 1 272 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 843.00 | 296 843.00 | | 296 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 402.00 | 67 361.00 | 112 344.00 | 341 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 634.00 | 577 634.00 | | 577 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 087.00 | 488 046.00 | 112 344.00 | 762 087.00 |