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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 488.00 | 36 091.00 | 1 397.00 | 37 488.00 |
AH Fonds commercial | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 235.00 | 180 644.00 | 22 592.00 | 203 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 527.00 | 604 831.00 | 71 696.00 | 676 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 188.00 | 821 566.00 | 269 622.00 | 1 091 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 937 927.00 | 672 137.00 | 3 265 790.00 | 3 937 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 658.00 | | 488 658.00 | 488 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 297.00 | 44 461.00 | 3 219 836.00 | 3 264 297.00 |
BZ Autres créances | 993 088.00 | | 993 088.00 | 993 088.00 |
CF Disponibilités | 1 216 174.00 | | 1 216 174.00 | 1 216 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 603.00 | 716 598.00 | 9 229 005.00 | 9 945 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 791.00 | 1 538 164.00 | 9 498 627.00 | 11 036 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 632 780.00 | 632 320.00 | | 632 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 640.00 | 859 547.00 | | 840 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 920.00 | 4 049 367.00 | | 4 030 920.00 |
DP Provisions pour risques | 605 000.00 | 62 683.00 | | 605 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 000.00 | 62 683.00 | | 605 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 349.00 | 552 304.00 | | 552 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 613.00 | 230 791.00 | | 31 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 129.00 | 1 393 651.00 | | 2 062 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 402.00 | 652 439.00 | | 624 402.00 |
EA Autres dettes | 1 592 214.00 | 1 405 879.00 | | 1 592 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 707.00 | 4 235 066.00 | | 4 862 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 627.00 | 8 347 117.00 | | 9 498 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 707.00 | 4 235 066.00 | | 4 862 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 552 304.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 639 934.00 | 202 689.00 | 17 842 624.00 | 17 639 934.00 |
FG Production vendue services | 452 077.00 | | 452 077.00 | 452 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 092 011.00 | 202 689.00 | 18 294 700.00 | 18 092 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 965 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 687 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 751 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 393.00 | 135 899.00 | | 287 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 015.00 | 40 682.00 | | 40 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621.00 | 23 787.00 | | 6 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | 23 787.00 | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 727.00 | 6 433.00 | | 147 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 724.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 727.00 | 12 532.00 | | 148 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 106.00 | 11 254.00 | | -139 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 267.00 | 315 727.00 | | 321 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 417.00 | 16 968 548.00 | | 20 083 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 242 777.00 | 16 109 000.00 | | 19 242 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 640.00 | 859 547.00 | | 840 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 912.00 | | 30 613.00 | 1 078 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 337.00 | 1 091 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 884 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 208.00 | | 30 613.00 | 863 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 788.00 | 36 968.00 | 9 190.00 | 793 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 485.00 | 1 607.00 | | 34 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 303.00 | 35 361.00 | 9 190.00 | 759 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 683.00 | 600 000.00 | 57 683.00 | 62 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 195 345.00 | 672 137.00 | 1 195 345.00 | 1 195 345.00 |
6T Sur comptes clients | 157 787.00 | 16 539.00 | 129 865.00 | 157 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 132.00 | 688 676.00 | 1 325 211.00 | 1 353 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 815.00 | 1 288 676.00 | 1 382 894.00 | 1 415 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 676.00 | 1 382 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 129.00 | 2 062 129.00 | | 2 062 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 813.00 | 199 813.00 | | 199 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592 214.00 | 1 592 214.00 | | 1 592 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 405.00 | 3 211 405.00 | | 3 211 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VB T. V. A. | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
VC Groupe et associés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 349.00 | 552 349.00 | | 552 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 041.00 | 648 041.00 | | 648 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 458.00 | 4 301 344.00 | 2 115.00 | 4 303 458.00 |
VW T.V.A. | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 707.00 | 4 862 707.00 | | 4 862 707.00 |