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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 496.00 | | 665 496.00 | 665 496.00 |
AP Constructions | 139 925.00 | 77 132.00 | 62 792.00 | 139 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 934.00 | 211 339.00 | 30 595.00 | 241 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 342.00 | 505 521.00 | 96 820.00 | 602 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 698.00 | 793 993.00 | 855 704.00 | 1 649 698.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 005.00 | 793 993.00 | 945 012.00 | 1 739 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
DL TOTAL (I) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 742.00 | | | 621 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
EA Autres dettes | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 332.00 | | | 897 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 012.00 | | | 945 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 337.00 | | | 819 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
FG Production vendue services | 905 622.00 | | 905 622.00 | 905 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 803.00 | | 935 803.00 | 935 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 138.00 | | | 960 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 844.00 | | | 920 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 212.00 | | 26 218.00 | 1 631 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 1 649 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 984 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 496.00 | | | 665 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 716.00 | | 26 218.00 | 965 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 405.00 | 40 570.00 | 6 982.00 | 760 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 405.00 | 40 570.00 | 6 982.00 | 760 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 640.00 | 29 044.00 | 65 164.00 | 106 640.00 |
VI Groupe et associés | 621 742.00 | 621 742.00 | | 621 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 932.00 | 819 337.00 | 65 164.00 | 896 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
ST Autres comptes | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
YT Sous‐traitance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 523.00 | | | 392 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |