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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 104 456.00 | | 1 104 456.00 | 1 104 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 270.00 | 895.00 | 12 375.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 368.00 | 26 436.00 | 75 932.00 | 102 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 115.00 | 27 331.00 | 1 237 784.00 | 1 265 115.00 |
BT Marchandises | 214 264.00 | | 214 264.00 | 214 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
CF Disponibilités | 281 569.00 | | 281 569.00 | 281 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 280.00 | | 594 280.00 | 594 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 395.00 | 27 331.00 | 1 832 064.00 | 1 859 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 181.00 | 605 903.00 | | 584 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 625.00 | 56 277.00 | | 225 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 805.00 | 992 181.00 | | 1 139 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 180.00 | 141 453.00 | | 128 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 559.00 | 25 997.00 | | 96 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 062.00 | 298 795.00 | | 299 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 303.00 | 61 871.00 | | 168 303.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 5.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 258.00 | 528 121.00 | | 692 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 064.00 | 1 520 302.00 | | 1 832 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 563.00 | 374 716.00 | | 548 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 098.00 | | 58 018.00 | 1 207 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 456.00 | | | 1 104 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | | 58 018.00 | 57 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 10 100.00 | | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 10 100.00 | | 17 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 062.00 | 299 062.00 | | 299 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VB T. V. A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 408.00 | 14 171.00 | 57 978.00 | 127 408.00 |
VI Groupe et associés | 96 559.00 | 66 100.00 | 30 459.00 | 96 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 403.00 | 124 153.00 | 10 250.00 | 134 403.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 258.00 | 548 563.00 | 88 437.00 | 692 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 9 970.00 | | 5 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 875.00 | 68 460.00 | | 94 875.00 |
ST Autres comptes | 51 161.00 | 54 938.00 | | 51 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 749.00 | 57 931.00 | | 61 749.00 |
YT Sous‐traitance | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 444.00 | 527.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 1 360.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | 11 330.00 | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 340.00 | 85 174.00 | | 104 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 017.00 | 85 607.00 | | 88 017.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 399.00 | 181 856.00 | | 252 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |