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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 291.00 | 47 389.00 | 28 902.00 | 76 291.00 |
BZ Autres créances | 156 457.00 | | 156 457.00 | 156 457.00 |
CF Disponibilités | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 252.00 | 47 389.00 | 204 863.00 | 252 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 774.00 | 47 389.00 | 258 385.00 | 305 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | -58 499.00 | | 17 455.00 |
DL TOTAL (I) | 149 455.00 | 145 898.00 | | 149 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 266.00 | 31 627.00 | | 18 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 237.00 | 24 510.00 | | 33 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 43 529.00 | | 41 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 689.00 | 20 056.00 | | 15 689.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 4 013.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 930.00 | 123 735.00 | | 108 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 385.00 | 269 633.00 | | 258 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 314.00 | 105 477.00 | | 104 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 276.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 80 151.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -80 080.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 141.00 | 257 479.00 | | 195 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 686.00 | 315 978.00 | | 177 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | -58 499.00 | | 17 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 362.00 | | 160.00 | 53 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 549.00 | 6 840.00 | | 40 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 549.00 | 6 840.00 | | 40 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 549.00 | 6 840.00 | | 40 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 150 335.00 | | | 150 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 258.00 | 13 641.00 | 4 617.00 | 18 258.00 |
VI Groupe et associés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 789.00 | 232 789.00 | | 232 789.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 930.00 | 104 314.00 | 4 617.00 | 108 930.00 |