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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 916.00 | | 159 916.00 | 159 916.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
CF Disponibilités | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 441.00 | | 362 441.00 | 362 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 357.00 | | 522 357.00 | 522 357.00 |
CU Autres participations | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 319 133.00 | 301 242.00 | | 319 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | 17 891.00 | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 457 679.00 | 459 505.00 | | 457 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 678.00 | 68 733.00 | | 64 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 357.00 | 528 238.00 | | 522 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386.00 | 2 838.00 | | 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212.00 | -15 053.00 | | 2 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826.00 | 17 891.00 | | -1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 530.00 | | 386.00 | 159 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 530.00 | | 386.00 | 159 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 142.00 | 4 056.00 | 33 086.00 | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |