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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 934.00 | 171 560.00 | 145 374.00 | 316 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 576.00 | 756 606.00 | 430 970.00 | 1 187 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 736.00 | | 256 736.00 | 256 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 588.00 | 981 979.00 | 2 041 609.00 | 3 023 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186 857.00 | | 2 186 857.00 | 2 186 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051 054.00 | 132 567.00 | 7 918 487.00 | 8 051 054.00 |
BZ Autres créances | 750 563.00 | | 750 563.00 | 750 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 550 195.00 | | 6 550 195.00 | 6 550 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565 031.00 | 132 567.00 | 17 432 464.00 | 17 565 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 588 619.00 | 1 114 546.00 | 19 474 074.00 | 20 588 619.00 |
CU Autres participations | 1 208 529.00 | | 1 208 529.00 | 1 208 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 360.00 | 80 000.00 | | 81 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 915.00 | | | 1 202 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 096.00 | 5 124 892.00 | | 177 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 035.00 | 2 552 204.00 | | 3 902 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371 406.00 | 7 765 096.00 | | 5 371 406.00 |
DP Provisions pour risques | 5 405 007.00 | 4 305 904.00 | | 5 405 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 767.00 | 508 863.00 | | 422 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 827 773.00 | 4 814 767.00 | | 5 827 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123.00 | 2 468.00 | | 5 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 948.00 | 28 997.00 | | 2 256 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 989.00 | 4 017 996.00 | | 3 888 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 538.00 | 2 173 457.00 | | 2 034 538.00 |
EA Autres dettes | 47 900.00 | 3 950.00 | | 47 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 274 894.00 | 6 226 869.00 | | 8 274 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 474 074.00 | 18 806 731.00 | | 19 474 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 489.00 | | 237 489.00 | 237 489.00 |
FD Production vendue biens | | 774 053.00 | 774 053.00 | |
FG Production vendue services | 29 346 780.00 | 127 541.00 | 29 474 321.00 | 29 346 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 584 270.00 | 901 594.00 | 30 485 863.00 | 29 584 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 932 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 789 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 610 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 471 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 721 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 576.00 | 50 900.00 | | 145 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 608.00 | 128 541.00 | | 70 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 569.00 | 179 440.00 | | 238 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 572.00 | 15 534.00 | | 110 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 935.00 | 57 068.00 | | 81 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 507.00 | 188 121.00 | | 192 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 062.00 | -8 680.00 | | 46 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 539.00 | 1 014 850.00 | | 1 448 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 264 786.00 | 23 745 850.00 | | 32 264 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 362 751.00 | 21 193 646.00 | | 28 362 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 035.00 | 2 552 204.00 | | 3 902 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 036.00 | 20 309.00 | | 41 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 241.00 | | 1 342 224.00 | 2 038 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 950.00 | 1 465 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 876.00 | 3 023 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 926.00 | 1 504 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 818.00 | | 134 619.00 | 1 561 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 610.00 | | 1 207 605.00 | 422 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 938.00 | 199 532.00 | 112 491.00 | 874 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 358.00 | 1 455.00 | | 32 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 580.00 | 198 077.00 | 112 491.00 | 842 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 814 767.00 | 2 471 647.00 | 1 458 640.00 | 4 814 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 052.00 | 1 081.00 | 3 566.00 | 135 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 052.00 | 1 081.00 | 3 566.00 | 155 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969 819.00 | 2 472 728.00 | 1 462 206.00 | 4 969 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472 728.00 | 1 439 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 989.00 | 3 888 989.00 | | 3 888 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 736.00 | | | 256 736.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 890.00 | | | 7 892 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 164.00 | | | 158 164.00 |
VB T. V. A. | 614 972.00 | | | 614 972.00 |
VC Groupe et associés | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 023.00 | 2 245 023.00 | | 2 245 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 714.00 | 8 827 978.00 | 256 736.00 | 9 084 714.00 |
VW T.V.A. | 1 681 775.00 | 1 681 775.00 | | 1 681 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 274 894.00 | 8 274 894.00 | | 8 274 894.00 |