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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 598.00 | 223 084.00 | 40 514.00 | 263 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 215.00 | 139 693.00 | 67 522.00 | 207 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 717.00 | 364 286.00 | 185 431.00 | 549 717.00 |
BT Marchandises | 76 636.00 | | 76 636.00 | 76 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 062.00 | 607.00 | 90 455.00 | 91 062.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 952.00 | 607.00 | 436 345.00 | 436 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 669.00 | 364 893.00 | 621 776.00 | 986 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 498.00 | | | 367 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 776.00 | | | 621 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 423.00 | | | 315 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 971.00 | | 65 655.00 | 493 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 549 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 470 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 911.00 | | 25 811.00 | 454 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 39 844.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 089.00 | 18 108.00 | 9 909.00 | 356 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 580.00 | 18 108.00 | 9 909.00 | 354 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 776.00 | | 169.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | | 169.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | | 169.00 | 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 097.00 | 40 541.00 | 103 493.00 | 174 097.00 |
VI Groupe et associés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 350.00 | 132 550.00 | 40 801.00 | 173 350.00 |
VW T.V.A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 978.00 | 315 423.00 | 103 493.00 | 448 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
YT Sous‐traitance | 691.00 | | | 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 898.00 | | | 183 898.00 |