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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 10.00 | 3 490.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AP Constructions | 36 710.00 | 24 038.00 | 12 672.00 | 36 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 448.00 | 103 538.00 | 12 910.00 | 116 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 283.00 | 130 007.00 | 71 276.00 | 201 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 727.00 | 259 013.00 | 115 714.00 | 374 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | 3 850.00 | 17 976.00 | 21 826.00 |
BZ Autres créances | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
CF Disponibilités | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 668.00 | 3 850.00 | 500 818.00 | 504 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 395.00 | 262 863.00 | 616 532.00 | 879 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
DH Report à nouveau | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 935.00 | 4 014.00 | | -13 935.00 |
DK Provisions réglementées | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
DL TOTAL (I) | 173 154.00 | 102 681.00 | | 173 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 052.00 | 31 116.00 | | 53 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 244.00 | 113 759.00 | | 158 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 290.00 | 169 815.00 | | 169 290.00 |
EA Autres dettes | 15 476.00 | 1 074.00 | | 15 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 062.00 | 400 172.00 | | 396 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 532.00 | 502 854.00 | | 616 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 2 191.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 323.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 2 514.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 2 984.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 133.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 740.00 | 4 117.00 | | 85 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 800.00 | -1 603.00 | | -84 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 936.00 | 1 505 667.00 | | 1 721 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 871.00 | 1 501 652.00 | | 1 735 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 935.00 | 4 014.00 | | -13 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 777.00 | | 84 746.00 | 307 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 796.00 | 374 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 355 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 336.00 | | 81 246.00 | 292 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 037.00 | 9 697.00 | 17 721.00 | 267 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 037.00 | 9 687.00 | 17 721.00 | 267 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 408.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 316.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 2 896.00 | 3 540.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 2 896.00 | 3 540.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 134 620.00 | 3 540.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 212.00 | 3 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 408.00 | | |