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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 140.00 | 22 542.00 | 39 597.00 | 62 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 184.00 | 533 942.00 | 52 242.00 | 586 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 1 972.00 | 7 843.00 | 9 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 211.00 | 1 238 164.00 | 115 047.00 | 1 353 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 495.00 | | 158 495.00 | 158 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
BT Marchandises | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 407.00 | 16 311.00 | 396 096.00 | 412 407.00 |
BZ Autres créances | 369 491.00 | 113 000.00 | 256 491.00 | 369 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 500.00 | 129 311.00 | 1 088 188.00 | 1 217 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 711.00 | 1 367 475.00 | 1 203 236.00 | 2 570 711.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 963.00 | 128 515.00 | 2 448.00 | 130 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DH Report à nouveau | -885.00 | | | -885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 048.00 | | | -92 048.00 |
DL TOTAL (I) | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
DN Avances conditionnées | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
DO TOTAL (II) | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 728.00 | | | 211 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 897.00 | | | 200 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 381.00 | | | 536 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 896.00 | | | 962 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 236.00 | | | 1 203 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 912.00 | | | 848 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 154.00 | | 1 379 154.00 | 1 379 154.00 |
FG Production vendue services | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 580.00 | | 1 621 580.00 | 1 621 580.00 |
FM Production stockée | | | -78 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 320.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 327.00 | | | -116 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 059.00 | | | 1 679 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 107.00 | | | 1 771 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 048.00 | | | -92 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 333.00 | | 105 665.00 | 1 497 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 949.00 | | | 178 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 560 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 788.00 | 1 353 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 986.00 | 130 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 658.00 | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 894.00 | 596 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 252.00 | | 43 737.00 | 29 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 053.00 | | 61 840.00 | 719 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 079.00 | | 88.00 | 570 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 589.00 | 33 320.00 | 199 746.00 | 856 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 103.00 | 1 398.00 | 47 986.00 | 175 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 5 068.00 | 3 408.00 | 24 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 412.00 | 26 854.00 | 148 352.00 | 657 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 381.00 | 536 381.00 | | 536 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 395 682.00 | 395 682.00 | | 395 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VC Groupe et associés | 269 993.00 | 269 993.00 | | 269 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 728.00 | 100 008.00 | 111 720.00 | 211 728.00 |
VI Groupe et associés | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 968.00 | 783 537.00 | 11 432.00 | 794 968.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 632.00 | 848 912.00 | 111 720.00 | 960 632.00 |