| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 366 451.00 | 2 954 933.00 | 17 411 519.00 | 20 366 451.00 |
AP Constructions | 57 282 415.00 | 28 467 713.00 | 28 814 702.00 | 57 282 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 938.00 | 1 993.00 | 2 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
AX Avances et acomptes | 634 800.00 | | 634 800.00 | 634 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 160 906.00 | 41 764 901.00 | 55 396 007.00 | 97 160 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 119.00 | 176 610.00 | 648 509.00 | 825 119.00 |
BZ Autres créances | 129 843 803.00 | 11 030.00 | 129 832 772.00 | 129 843 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 668 922.00 | 187 640.00 | 130 481 281.00 | 130 668 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 829 828.00 | 41 952 541.00 | 185 877 288.00 | 227 829 828.00 |
CU Autres participations | 18 830 700.00 | 10 341 317.00 | 8 489 384.00 | 18 830 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 483 875.00 | 121 483 875.00 | | 121 483 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 584 196.00 | 24 584 196.00 | | 24 584 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212 902.00 | 7 243 922.00 | | 8 212 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DG Autres réserves | 3 334.00 | 58 267.00 | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314 804.00 | 19 379 595.00 | | 11 314 804.00 |
DK Provisions réglementées | 17 582 591.00 | 20 077 022.00 | | 17 582 591.00 |
DL TOTAL (I) | 183 279 663.00 | 192 924 838.00 | | 183 279 663.00 |
DP Provisions pour risques | 136 026.00 | 168 921.00 | | 136 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 026.00 | 168 921.00 | | 136 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 096.00 | 209 542.00 | | 369 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 242.00 | 1 218 610.00 | | 811 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 445.00 | 449 005.00 | | 725 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 943.00 | 269 453.00 | | 21 943.00 |
EA Autres dettes | 169 723.00 | 303 120.00 | | 169 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 160.00 | 188 899.00 | | 356 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 598.00 | 2 638 629.00 | | 2 461 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 877 288.00 | 195 732 389.00 | | 185 877 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FG Production vendue services | 9 236 447.00 | | 9 236 447.00 | 9 236 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 447.00 | | 10 056 447.00 | 10 056 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 334 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 105.00 | |
GE Autres charges | | | -3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 590 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 685 613.00 | 15 091 272.00 | | 6 685 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 811 462.00 | 21 618 480.00 | | 9 811 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497 075.00 | 36 709 752.00 | | 16 497 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 072.00 | 49 491.00 | | 31 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 467 048.00 | 19 355 988.00 | | 8 467 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779 998.00 | 1 521 079.00 | | 1 779 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 278 118.00 | 20 926 558.00 | | 10 278 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 218 957.00 | 15 783 194.00 | | 6 218 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494 805.00 | 3 850 665.00 | | 2 494 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 611 914.00 | 49 315 883.00 | | 28 611 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 297 110.00 | 29 936 288.00 | | 17 297 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 314 804.00 | 19 379 595.00 | | 11 314 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 922 082.00 | | 3 922 997.00 | 105 922 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 831 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 268.00 | 11 877 903.00 | 97 160 906.00 | 806 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 268.00 | 11 877 703.00 | 78 329 673.00 | 806 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 091 347.00 | | 3 922 297.00 | 87 091 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830 733.00 | | 700.00 | 18 830 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 697 344.00 | 1 625 578.00 | 3 410 656.00 | 26 697 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697 344.00 | 1 625 578.00 | 3 410 656.00 | 26 697 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 460 235.00 | | 118 918.00 | 10 460 235.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 077 022.00 | 1 149 380.00 | 3 643 811.00 | 20 077 022.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 921.00 | 107 105.00 | 140 000.00 | 168 921.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 048 351.00 | 630 618.00 | 6 167 651.00 | 12 048 351.00 |
6T Sur comptes clients | 228 393.00 | 23 797.00 | 64 551.00 | 228 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 736 979.00 | 654 415.00 | 6 351 120.00 | 22 736 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 982 922.00 | 1 910 900.00 | 10 134 931.00 | 42 982 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 902.00 | 204 551.00 | |
UG ‐ Financières | | | 118 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 779 998.00 | 9 811 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 096.00 | | | 369 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 242.00 | 811 242.00 | | 811 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 445.00 | 725 445.00 | | 725 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 160.00 | 356 160.00 | | 356 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 825 119.00 | 825 119.00 | | 825 119.00 |
VB T. V. A. | 197 175.00 | 197 175.00 | | 197 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 646 628.00 | 129 646 628.00 | | 129 646 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 669 455.00 | 130 668 922.00 | 533.00 | 130 669 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 598.00 | 2 092 502.00 | | 2 461 598.00 |