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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AP Constructions | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 296.00 | 69 585.00 | 4 711.00 | 74 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 341.00 | 376 317.00 | 53 023.00 | 429 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 882.00 | 453 886.00 | 213 995.00 | 667 882.00 |
BT Marchandises | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BZ Autres créances | 190 806.00 | | 190 806.00 | 190 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 308.00 | 453 886.00 | 506 421.00 | 960 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 933.00 | | | 327 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
DL TOTAL (I) | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 421.00 | | | 506 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 254.00 | | | 105 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 173.00 | 24 363.00 | 650.00 | 430 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 523.00 | 24 363.00 | 650.00 | 429 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |