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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 5 507.00 | 2 381.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 21 465.00 | 21 148.00 | 42 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 353.00 | 26 972.00 | 43 382.00 | 70 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 843.00 | | 530 843.00 | 530 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 196.00 | 26 972.00 | 574 224.00 | 601 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 131 289.00 | 140 975.00 | | 131 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 777.00 | 18 814.00 | | 62 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 270 612.00 | 232 389.00 | | 270 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 299.00 | 55 705.00 | | 43 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 972.00 | 10 817.00 | | 47 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 297.00 | 176 908.00 | | 156 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 029.00 | 55 807.00 | | 56 029.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 15 726.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 613.00 | 314 963.00 | | 303 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 224.00 | 547 352.00 | | 574 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 796.00 | 271 664.00 | | 272 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 157.00 | | 6 843.00 | 70 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 70 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | 50 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 789.00 | | 6 358.00 | 50 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | 485.00 | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 629.00 | 10 116.00 | 5 773.00 | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 10 116.00 | 5 773.00 | 22 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 246 318.00 | 246 318.00 | | 246 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 299.00 | 12 482.00 | 30 817.00 | 43 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 855.00 | 276 545.00 | 1 310.00 | 277 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 613.00 | 272 796.00 | 30 817.00 | 303 613.00 |