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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 3 864.00 | 335.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 155.00 | 292 388.00 | 111 767.00 | 404 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 699.00 | 366 074.00 | 46 625.00 | 412 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 657.00 | 672 997.00 | 276 659.00 | 949 657.00 |
BT Marchandises | 353 798.00 | | 353 798.00 | 353 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BZ Autres créances | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 365.00 | | 133 365.00 | 133 365.00 |
CF Disponibilités | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 054.00 | | 907 054.00 | 907 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 711.00 | 672 997.00 | 1 183 713.00 | 1 856 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837 825.00 | 838 047.00 | | 837 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 345.00 | 55 779.00 | | 43 345.00 |
DL TOTAL (I) | 889 555.00 | 902 210.00 | | 889 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 589.00 | 89 324.00 | | 105 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 35 344.00 | | 3 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | 73 480.00 | | 88 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 386.00 | 81 600.00 | | 67 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 27 720.00 | 31 286.00 | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 158.00 | 312 306.00 | | 294 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 713.00 | 1 214 516.00 | | 1 183 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 323.00 | 312 306.00 | | 257 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 483.00 | 89 324.00 | | 54 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 233.00 | | 90 724.00 | 889 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 829 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 869.00 | | 89 481.00 | 769 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | 1 242.00 | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 091.00 | 56 206.00 | 30 300.00 | 647 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 186.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 413.00 | 56 021.00 | 30 300.00 | 643 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 589.00 | 69 054.00 | 36 535.00 | 105 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 062.00 | 247 368.00 | 9 693.00 | 257 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 858.00 | 257 323.00 | 36 535.00 | 293 858.00 |