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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 599.00 | 62 889.00 | 29 709.00 | 92 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 794.00 | 47 179.00 | 78 615.00 | 125 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 211.00 | 110 069.00 | 230 142.00 | 340 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BZ Autres créances | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 978.00 | | 208 978.00 | 208 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 189.00 | 110 069.00 | 439 120.00 | 549 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 809.00 | | | 365 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 708.00 | | | -112 708.00 |
DL TOTAL (I) | 261 485.00 | | | 261 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FD Production vendue biens | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
FG Production vendue services | 41 570.00 | 300.00 | 41 870.00 | 41 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 153.00 | 300.00 | 187 453.00 | 187 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | | | -5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 137.00 | | | 346 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 708.00 | | | -112 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 259.00 | | | 340 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 394.00 | | | 218 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 48.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 282.00 | 34 788.00 | | 75 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | 34 788.00 | | 75 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 235.00 | 16 330.00 | 61 905.00 | 78 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VP Divers | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 590.00 | 135 179.00 | 1 412.00 | 136 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 635.00 | 115 730.00 | 61 905.00 | 177 635.00 |