| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 007.00 | 33 775.00 | 2 232.00 | 36 007.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 65 000.00 | 45 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 121 204.00 | 2 560 000.00 | 8 561 204.00 | 11 121 204.00 |
AP Constructions | 400 204.00 | 229 429.00 | 170 775.00 | 400 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 689.00 | 18 988.00 | 2 702.00 | 21 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 843.00 | 630 562.00 | 357 281.00 | 987 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 533.00 | 3 537 754.00 | 9 256 778.00 | 12 794 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 635.00 | 305 419.00 | 2 315 216.00 | 2 620 635.00 |
BZ Autres créances | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CF Disponibilités | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 898.00 | 305 419.00 | 2 712 479.00 | 3 017 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 812 431.00 | 3 843 174.00 | 11 969 258.00 | 15 812 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110 000.00 | 9 110 000.00 | | 9 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 817.00 | 981 817.00 | | 981 817.00 |
DH Report à nouveau | -3 513 334.00 | -4 256 919.00 | | -3 513 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 388.00 | 721 153.00 | | 453 388.00 |
DK Provisions réglementées | 127 711.00 | 89 221.00 | | 127 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 582.00 | 6 655 271.00 | | 7 169 582.00 |
DP Provisions pour risques | 79 405.00 | 88 130.00 | | 79 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 845.00 | 188 362.00 | | 165 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 250.00 | 276 492.00 | | 245 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 679.00 | 23 470.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 588.00 | 2 049 350.00 | | 2 245 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 876.00 | 601 192.00 | | 570 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 855.00 | 928 739.00 | | 1 111 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 444.00 | 8 977.00 | | 57 444.00 |
EA Autres dettes | 63 427.00 | 6 107.00 | | 63 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 558.00 | 300 609.00 | | 473 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 426.00 | 3 918 445.00 | | 4 554 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 258.00 | 10 850 209.00 | | 11 969 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 7 704 901.00 | | 7 704 901.00 | 7 704 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705 301.00 | | 7 705 301.00 | 7 705 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 797.00 | |
GE Autres charges | | | 110 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 647.00 | 26 966.00 | | 23 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 431.00 | 37 271.00 | | 26 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 078.00 | 64 487.00 | | 50 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 247.00 | 64 699.00 | | 126 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 240.00 | 63 241.00 | | 67 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 488.00 | 127 940.00 | | 193 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 410.00 | -63 453.00 | | -143 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 852.00 | 7 539 358.00 | | 8 291 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 464.00 | 6 818 203.00 | | 7 838 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 388.00 | 721 153.00 | | 453 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 334 694.00 | | 1 527 003.00 | 11 334 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 165.00 | 12 794 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 267 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 165.00 | 1 448 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 038 722.00 | | 1 228 490.00 | 10 038 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 218.00 | | 271 853.00 | 1 244 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 754.00 | | 26 660.00 | 51 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 682.00 | 176 237.00 | 67 165.00 | 803 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 277.00 | 4 498.00 | | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 406.00 | 171 739.00 | 67 166.00 | 774 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 130.00 | 15 782.00 | 24 507.00 | 88 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 130.00 | 15 782.00 | 24 507.00 | 88 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 876.00 | 570 876.00 | | 570 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 003.00 | 298 003.00 | | 298 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 558.00 | 473 558.00 | | 473 558.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 745.00 | 2 552 745.00 | | 2 552 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 295.00 | 2 245 295.00 | | 2 245 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 178.00 | 2 888 464.00 | 77 714.00 | 2 966 178.00 |
VW T.V.A. | 406 912.00 | 406 912.00 | | 406 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 426.00 | 4 554 426.00 | | 4 554 426.00 |