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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
AH Fonds commercial | 475 695.00 | | 475 695.00 | 475 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 618.00 | 1 050 082.00 | 227 535.00 | 1 277 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 391.00 | | 251 391.00 | 251 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 524.00 | 1 069 783.00 | 980 740.00 | 2 050 524.00 |
BT Marchandises | 1 134 874.00 | 39 301.00 | 1 095 573.00 | 1 134 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 038.00 | 88 821.00 | 197 217.00 | 286 038.00 |
BZ Autres créances | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
CF Disponibilités | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 304.00 | 128 122.00 | 1 557 182.00 | 1 685 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 829.00 | 1 197 906.00 | 2 537 923.00 | 3 735 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DH Report à nouveau | -889 316.00 | | | -889 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 827.00 | | | 788 827.00 |
DL TOTAL (I) | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 237.00 | | | 963 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
EA Autres dettes | 1 171 411.00 | | | 1 171 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 403.00 | | | 2 379 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 923.00 | | | 2 537 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 478.00 | 112 919.00 | 3 965 398.00 | 3 852 478.00 |
FD Production vendue biens | 283 872.00 | 5 738.00 | 289 610.00 | 283 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 351.00 | 118 657.00 | 4 255 008.00 | 4 136 351.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 876.00 | | | 5 705 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 048.00 | | | 4 917 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 827.00 | | | 788 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 538.00 | | 42 509.00 | 2 008 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 251 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 2 050 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 171.00 | | | 495 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 550.00 | | 42 411.00 | 1 261 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 816.00 | | 97.00 | 251 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 675.00 | 76 107.00 | | 993 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 199.00 | 76 107.00 | | 974 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 387.00 | 3 914.00 | | 35 387.00 |
6T Sur comptes clients | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 208.00 | 3 914.00 | | 124 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 208.00 | 3 914.00 | | 124 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 237.00 | 963 237.00 | | 963 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 430.00 | 434 430.00 | | 434 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 391.00 | | | 251 391.00 |
UX Autres créances clients | 273 141.00 | | | 273 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 736 981.00 | 736 981.00 | | 736 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 568.00 | 451 280.00 | 264 288.00 | 715 568.00 |
VW T.V.A. | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 403.00 | 2 379 403.00 | | 2 379 403.00 |