| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023.00 | 12 974.00 | 3 048.00 | 16 023.00 |
AH Fonds commercial | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
AN Terrains | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 482 154.00 | 433 979.00 | 48 174.00 | 482 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 284.00 | 52 047.00 | 236.00 | 52 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 322.00 | 420 510.00 | 43 811.00 | 464 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 686.00 | 919 511.00 | 314 174.00 | 1 233 686.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 489.00 | | 525 489.00 | 525 489.00 |
BZ Autres créances | 918 117.00 | | 918 117.00 | 918 117.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 194.00 | | 1 470 194.00 | 1 470 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 881.00 | 919 511.00 | 1 784 369.00 | 2 703 881.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 785 723.00 | | | 785 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404.00 | | | -13 404.00 |
DK Provisions réglementées | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 806 829.00 | | | 806 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 671.00 | | | 379 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 540.00 | | | 977 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 369.00 | | | 1 784 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 634.00 | | | 864 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
FG Production vendue services | 191 656.00 | | 191 656.00 | 191 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 530.00 | | 216 530.00 | 216 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 410.00 | | | 572 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 815.00 | | | 585 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 404.00 | | | -13 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 040.00 | | 43 622.00 | 1 192 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 1 233 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 1 094 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 110.00 | | 43 470.00 | 1 052 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | 152.00 | 9 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 206.00 | 21 082.00 | 777.00 | 899 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 231.00 | 21 082.00 | 777.00 | 886 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 551.00 | | 4 425.00 | 30 551.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720.00 | | 4 594.00 | 30 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 671.00 | 379 671.00 | | 379 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 525 489.00 | 525 489.00 | | 525 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VC Groupe et associés | 802 129.00 | 802 129.00 | | 802 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 603.00 | 126 769.00 | 77 834.00 | 239 603.00 |
VI Groupe et associés | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 917.00 | | | 232 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VP Divers | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 390.00 | 1 459 356.00 | 7 034.00 | 1 466 390.00 |
VW T.V.A. | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 468.00 | 864 634.00 | 77 834.00 | 977 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
ST Autres comptes | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 473.00 | | | 275 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |