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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 305.00 | | 371 305.00 | 371 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463 112.00 | 2 246 852.00 | 8 216 259.00 | 10 463 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 071.00 | 1 240.00 | 12 831.00 | 14 071.00 |
BZ Autres créances | 2 475 856.00 | 1 852 840.00 | 623 016.00 | 2 475 856.00 |
CF Disponibilités | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 607.00 | 1 854 080.00 | 693 527.00 | 2 547 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 965.00 | 4 100 932.00 | 8 914 033.00 | 13 014 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 371 090.00 | | | 2 371 090.00 |
CU Autres participations | 9 912 629.00 | 2 067 675.00 | 7 844 955.00 | 9 912 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 120.00 | | | 1 824 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 030 170.00 | | | 3 030 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 763 118.00 | | | 3 763 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
DK Provisions réglementées | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 457.00 | | | 8 756 457.00 |
DP Provisions pour risques | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 033.00 | | | 8 914 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 744.00 | | 529 319.00 | 10 572 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 951.00 | 10 283 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 951.00 | 10 463 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393 567.00 | | 529 319.00 | 10 393 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 365.00 | 4 247.00 | 31 365.00 | 91 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 852 840.00 | | | 1 852 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921 754.00 | | | 3 921 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025 685.00 | 4 247.00 | 31 365.00 | 4 025 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 305.00 | | 371 305.00 | 371 305.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 254.00 | 551.00 | 6 804.00 |
VC Groupe et associés | 616 212.00 | 100 000.00 | 516 212.00 | 616 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 840.00 | | 1 852 840.00 | 1 852 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 232.00 | 118 837.00 | 2 742 395.00 | 2 861 232.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |