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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 860 237.00 | 560 420.00 | 2 299 817.00 | 2 860 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915 082.00 | 560 420.00 | 13 354 662.00 | 13 915 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 003.00 | | 2 555 003.00 | 2 555 003.00 |
CF Disponibilités | 3 692 990.00 | | 3 692 990.00 | 3 692 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 352.00 | | 7 505 352.00 | 7 505 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 420 434.00 | 560 420.00 | 20 860 014.00 | 21 420 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 054 089.00 | | 10 054 089.00 | 10 054 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560 000.00 | 10 560 000.00 | | 10 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 510 000.00 | 6 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 102.00 | 738 743.00 | | 540 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 262.00 | 959 759.00 | | 1 184 262.00 |
DL TOTAL (I) | 20 850 364.00 | 19 824 502.00 | | 20 850 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 900.00 | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 750.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 860 014.00 | 19 834 152.00 | | 20 860 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 8 246.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 811.00 | 1 027 983.00 | | 1 277 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 550.00 | 68 225.00 | | 93 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 261.00 | 959 758.00 | | 1 184 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915 082.00 | | | 13 915 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 915 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 237.00 | | | 3 860 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054 845.00 | | | 10 054 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 355.00 | 44 065.00 | | 516 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 355.00 | 44 065.00 | | 516 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 499.00 | 1 252 499.00 | | 1 252 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 115.00 | 1 257 359.00 | 756.00 | 1 258 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |