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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AN Terrains | 326 876.00 | 4 598.00 | 322 278.00 | 326 876.00 |
AP Constructions | 1 675 001.00 | 1 407 203.00 | 267 798.00 | 1 675 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 844.00 | 164 295.00 | 2 549.00 | 166 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 6 472.00 | 559.00 | 7 031.00 |
AX Avances et acomptes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 925.00 | 1 588 602.00 | 597 322.00 | 2 185 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BZ Autres créances | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 347.00 | 1 588 602.00 | 778 745.00 | 2 367 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DH Report à nouveau | 24 891.00 | 249.00 | | 24 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 33 162.00 | | 35 284.00 |
DL TOTAL (I) | 153 895.00 | 118 611.00 | | 153 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 235.00 | 33 859.00 | | 25 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 312.00 | 432 527.00 | | 433 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952.00 | 2 914.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 94 279.00 | | 119 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 44 900.00 | | 33 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 9 820.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 850.00 | 618 321.00 | | 624 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 745.00 | 736 932.00 | | 778 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 254.00 | 585 370.00 | | 587 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FG Production vendue services | 636 609.00 | | 636 609.00 | 636 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 983.00 | | 642 983.00 | 642 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 3 441.00 | | 1 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 126.00 | 68 683.00 | | 71 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 390.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 3 225.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | -3 225.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 4 878.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 941.00 | 704 352.00 | | 645 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 657.00 | 671 190.00 | | 610 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 284.00 | 33 162.00 | | 35 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 979.00 | | 3 802.00 | 2 185 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 2 185 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 2 179 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 533.00 | | 3 802.00 | 2 179 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 292.00 | 48 066.00 | 3 656.00 | 1 544 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 357.00 | 48 066.00 | 3 856.00 | 1 538 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |