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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
AP Constructions | 1 059 478.00 | 874 282.00 | 185 196.00 | 1 059 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 236.00 | 362 284.00 | 174 952.00 | 537 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 181.00 | 70 351.00 | 86 830.00 | 157 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 426.00 | 1 307 100.00 | 469 326.00 | 1 776 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 058.00 | | 338 058.00 | 338 058.00 |
BZ Autres créances | 2 361 279.00 | | 2 361 279.00 | 2 361 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 355.00 | | 2 868 355.00 | 2 868 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 782.00 | 1 307 100.00 | 3 337 682.00 | 4 644 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 437 190.00 | | | 2 437 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 520.00 | | | 349 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 552.00 | | | 2 798 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 403.00 | | | 335 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 130.00 | | | 539 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 682.00 | | | 3 337 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 563.00 | | | 484 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 900.00 | | 2 198 900.00 | 2 198 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 900.00 | | 2 198 900.00 | 2 198 900.00 |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 615.00 | | | 2 232 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 094.00 | | | 1 883 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 520.00 | | | 349 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 596.00 | 91 321.00 | | 1 215 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 596.00 | 91 321.00 | | 1 215 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 771.00 | 193 771.00 | | 193 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UX Autres créances clients | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VB T. V. A. | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 175.00 | 2 196 175.00 | | 2 196 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 279.00 | 70 510.00 | 124 769.00 | 195 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 621.00 | 2 347 621.00 | | 2 347 621.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 306.00 | 347 537.00 | 124 769.00 | 472 306.00 |